Како да направите тргување со фјучерси на Gate.io

Што се перпетуални фјучерси договори?

Фјучерс е правно обврзувачки договор помеѓу две страни за купување или продавање на средство по однапред одредена цена и датум во иднина. Овие средства може да варираат од стоки како злато или нафта до финансиски инструменти како што се криптовалути или акции. Овој тип на договор служи како разноврсна алатка и за заштита од потенцијални загуби и за обезбедување на добивка.

Вечните фјучерси договори, подтип на деривати, им овозможуваат на трговците да шпекулираат за идната цена на основното средство без реално да го поседуваат. За разлика од редовните фјучерс договори со утврдени датуми на истекување, вечните фјучерс договори не истекуваат. Трговците можат да ги задржат своите позиции онолку долго колку што сакаат, овозможувајќи им да профитираат од долгорочните трендови на пазарот и потенцијално да заработат значителен профит. Дополнително, вечните фјучерси често имаат уникатни елементи како што се стапките на финансирање, кои помагаат да се усогласи нивната цена со основното средство.

Еден карактеристичен аспект на вечните фјучерси е отсуството на периоди на порамнување. Трговците можат да ја задржат позицијата отворена се додека имаат доволна маржа, без да бидат обврзани со никакво време на истекување на договорот. На пример, ако купите вечен договор за BTC/USDT за 30.000 долари, нема обврска да ја затворите трговијата до одреден датум. Имате флексибилност да го обезбедите вашиот профит или да ги намалите загубите по ваша дискреција. Вреди да се напомене дека тргувањето со вечни фјучерси не е дозволено во САД, иако тоа претставува значителен дел од глобалното тргување со криптовалути.

Додека вечните фјучерс договори нудат вредна алатка за стекнување изложеност на пазарите на криптовалути, од суштинско значење е да се признаат поврзаните ризици и да се внимава кога се вклучувате во такви трговски активности.

Објаснување на терминологијата на страницата за тргување со фјучерси на Gate.io

Услови над табелата со К-линија

Услови во областа на книгата за нарачки

Книга за нарачки: Прозорец за набљудување на трендовите на пазарот за време на процесот на тргување. Во областа на книгата за нарачки, можете да ја набљудувате секоја трговија, процентот на купувачи и продавачи и многу повеќе.

Услови во трговската област

Отворено долго: кога предвидувате дека цената на токен ќе се зголеми во иднина и ќе отворите позиција врз основа на овој тренд, тоа е познато како отворање на долга позиција.

Open Short: Кога предвидувате дека цената на токен ќе падне во иднина и ќе отворите позиција врз основа на овој тренд, тоа е познато како отворање на кратка позиција.

Режим на маржа и маржа: Корисниците можат да се вклучат во тргување со фјучерси откако ќе депонираат одреден процент од средствата како финансиски колатерал. Овој фонд е познат како маржа. Режимот на маргина е поделен на изолирана маргина или вкрстена маргина.

Изолирани: во режим на изолирана маргина, одредена количина на маржа се доделува на позиција. Ако маржата за позиција се намали на ниво под маржата за одржување, позицијата ќе биде ликвидирана. Можете исто така да изберете да додадете или намалите маржа на оваа позиција.

Крст: во режимот на вкрстена маргина, сите позиции ја делат вкрстената маржа на средството. Во случај на ликвидација, трговецот може да ја изгуби целата маржа и сите позиции под вкрстената маржа на тоа средство.

Видови нарачки: Типовите на нарачки се поделени на граничен редослед, пазарен редослед, редослед за активирање, редослед за застанување и редослед само за пост.

• Ограничување: Нарачката за лимит е нарачка поставена за купување или продавање по одредена цена или подобра. Сепак, извршувањето на лимитниот налог не е загарантирано.

• Пазар: пазарна нарачка е нарачка за брзо купување или продавање по најдобра достапна цена на пазарот.

• Активирање: за нарачки за активирање, корисниците можат однапред да постават цена за активирање, цена на нарачка и количина. Кога пазарната цена ќе ја достигне цената на активирањето, системот автоматски ќе постави нарачка по цената на нарачката. Пред успешно активирање на нарачката за активирање, позицијата или маржата нема да се замрзнат.

• Задоцна стоп: Нарачката за заостанување се доставува до пазарот врз основа на поставките на корисникот како стратешка нарачка кога пазарот е во фаза на поправка. Вистинска цена на активирањето = Највисока (најниска) цена на пазарот ± варијанса на патеката (растојание на цена) или највисока (најниска) цена на пазарот * (1 ± варијанса на патеката). Во исто време, корисниците можат да ја постават цената по која се активира нарачката пред да се пресмета цената на активирањето.

• Само за објавување: Нарачката само за пошта нема да биде веднаш извршена на пазарот, осигурувајќи дека корисникот секогаш ќе биде креаторот. Ако нарачката веднаш се совпадне со постоечка нарачка, таа ќе биде откажана.

• SL/TP: Нарачката SL/TP е нарачка со претходно поставени услови за активирање (цена на добивка или цена на стоп-загуба). Кога последната цена / фер цена / цена на индексот ќе ја достигне однапред поставената активирачка цена, системот ќе ја затвори позицијата по најдобра пазарна цена, врз основа на претходно поставената цена и количина на активирање. Ова е направено за да се постигне целта за преземање профит или запирање на загубите, овозможувајќи им на корисниците автоматски да ја подмират саканата добивка или да избегнат непотребни загуби.

• Наредба за стопирање: Нарачката за ограничување за стопирање е претходно поставена нарачка каде што корисниците можат однапред да ја постават цената за стоп-загуба, да ја ограничат цената и да купат/продадат износ однапред. Кога последната цена ќе ја достигне цената за стоп-загуба, системот автоматски ќе направи нарачка по граничната цена.

• КОИН-М: Фјучерсите со маргина на монети обезбедени од Gate.io се обратен договор кој користи криптовалута како колатерал, што значи дека криптовалутата служи како основна валута. На пример, во случај на фјучерси со маргина на BTC, Bitcoin се користи како почетна маржа и за пресметки на PNL.

• USDT-M: Фјучерси со маргина на USDT обезбедени од Gate.io е линеарен договор, кој е линеарен деривативен производ цитиран и сместен во USDT, стабилна валута поврзана со вредноста на американскиот долар.

Услови во областа на калкулаторот за фјучерси

PNL : Внесете ја вашата влезна цена, количината на фјучерси што ги имате и множителот на потпора. Потоа, поставете ја вашата очекувана цена за затворање за да ја пресметате конечната заработка и принос.

Цена за ликвидација : Внесете ја вашата влезна цена, количината на фјучерси што ги поседувате и мултипликаторот на потпора. Потоа, изберете го режимот на маржа (вкрстен или изолиран) за да ја пресметате вашата цена за ликвидација.

Целна цена : Внесете ја вашата влезна цена, количината на фјучерси што ги имате и множителот на потпора. Потоа, поставете го саканиот принос за да ја пресметате конечната заработка и принос.

Забелешка: Резултатите пресметани со помош на калкулаторот за фјучерси се само за референтни цели, а вистинските резултати во тргувањето во живо ќе преовладуваат.

Услови во областа за нарачки под табелата со К-линија

1. Таб Позиција: Ова ги прикажува сите позиции што ги држите, вклучувајќи:

1. Договор: Вашето поседување на договор.
2. Количина: Ова го покажува количеството на договори што сте ги нарачале, позитивниот број означува долга позиција, а негативниот број означува кратка позиција. Можете да ја префрлите единицата за количина на договори или валута во зоната на нарачка.
3. Вредност: Ова се однесува на вредноста на позицијата по ознаката цена.
4. Влезна цена: Ова се однесува на просечната цена за купување долга позиција или продажба на кратка позиција.
5. Обележана цена: цената на марката има тенденција да биде фер цена на договорот, која се пресметува врз основа на основната цена на индексот на основното средство и основната стапка на стапка на финансирање што се распаѓа
6. Цена за ликвидација: Ова ја покажува цената за ликвидација на вашата позиција. Колку е поблиску цената на марка до ликвидационата, толку е поголем ризикот дека сегашната позиција ќе биде ликвидирана, и обратно, толку е помал ризикот дека позицијата ќе биде ликвидирана. Ве молиме имајте предвид дека Gate.io користи марка цена за да предизвика ликвидација. Кога цената на марка ќе ја достигне цената за ликвидација, ликвидацијата ќе се активира.
7. Маржа: Ова се однесува на принципот што ви треба кога отворате позиција во фјучерс тргување.
8. Нереализиран PNL (ROE): Нереализираниот PNL ја покажува нереализираната добивка или загуба на отворената позиција во реално време
9. Реализиран PNL: Реализираниот PNL се однесува на реалната добивка и загуба по излегувањето од позиција, пресметана врз основа на влезните и излезните цени
10. Намали/Затвори/Обрати позиции:

    Намали позиции: Се однесува на затворање на дел од нарачките и генерално се користи за запирање на профитот.

    Затвори позиции: Можете да изберете пазарен ред или лимит за да ја затворите позицијата, нарачката се пополнува кога е затворена.

    Обратни позиции: По затворање на оригиналните позиции по пазарна цена, поднесување на нарачка на спротивната страна.

11. ADL: Можете да ги поставите вашите налози за преземање профит (TP) и стоп загуба (SL) во картичката позиција. Gate.io поддржува два режими SL/TP, кои се позиција SL/TP и активирање SL/TP.

2. Историја на нарачки : Ги вклучува нарачките кои се откажани, целосно пополнети и делумно пополнети. Овде можете да видите детални информации за времето на завршување, страната, цената на нарачката, количината, цената за полнење, затворената причина и изворот.
3. Отворете ги нарачките: прикажете ги сите нарачки што чекаат.

Како да тргувате со постојани фјучерси USDT-M на Gate.io (веб-страница)

• Режимот на вкрстени маргини ги дели маргините со две позиции отворени во однос на истата криптовалута. Секоја добивка или загуба од позиција може да се искористи за прилагодување на билансот на другата трговија.
• Изолираната маржа прифаќа само маргина во однос на отворената позиција. Во случај на загуба, трговијата ќе изгуби само во однос на конкретната позиција за порамнување. Ова ја остава рамнотежата на криптовалутата недопрена. Ова е најдобрата опција за сите нови трговци бидејќи го штити главниот биланс на крипто монети.

Ограничен редослед:

• Поставете ја претпочитаната куповна или продажна цена.
• Нарачката ќе се изврши само кога пазарната цена ќе го достигне наведеното ниво.
• Ако пазарната цена не ја достигне зададената цена, граничниот налог останува во книгата на нарачки, чекајќи да се изврши.

• Оваа опција вклучува трансакција без да се наведе куповна или продажна цена.
• Системот ја извршува трансакцијата врз основа на најновата пазарна цена кога ќе се изврши нарачката.
• Корисниците треба само да го внесат саканиот износ на нарачката.

Условна нарачка:

• Поставете цена на активирањето, нарачајте цена и количина на нарачка.
• Нарачката ќе биде поставена само како гранична нарачка со однапред одредена цена и количина кога најновата пазарна цена ќе ја достигне цената на активирањето.
• Овој тип на нарачки им овозможува на корисниците поголема контрола врз нивните занаети и помага да се автоматизира процесот врз основа на пазарните услови.

Како да тргувате со постојани фјучерси USDT-M на Gate.io (апликација)

Gate.io идни начини на тргување

Позиционен режим

(1) Режим на хеџ

• Во Hedge Mode, од корисниците се бара експлицитно да наведат дали имаат намера да отворат или затворат позиција кога ставаат нарачка. Овој режим им овозможува на корисниците да држат позиции истовремено и во долги и кратки насоки во рамките на истиот фјучерс договор. Рамките за долги и кратки позиции се независни една од друга.

• Сите долги позиции се собираат, а сите кратки позиции се комбинираат во секој фјучерс договор. Кога се одржуваат позиции и во долги и во кратки насоки, позициите мора да ја распределат соодветната маржа врз основа на наведеното ниво на граница на ризик.

На пример, во фјучерсите на BTCUSDT, корисниците имаат флексибилност да отворат долга позиција со 200x потпора и кратка позиција со 200x потпора истовремено.

(2) Еднонасочен режим

Во еднонасочниот режим, од корисниците не се бара да специфицираат дали отвораат или затвораат позиција кога ставаат нарачка. Наместо тоа, тие треба само да наведат дали купуваат или продаваат. Дополнително, корисниците можат да одржуваат позиции само во една насока во рамките на секој фјучерс договор во кое било дадено време. Ако имате долга позиција, нарачката за продажба автоматски ќе ја затвори откако ќе се пополни. Спротивно на тоа, ако бројот на пополнети налози за продажба го надмине бројот на долги позиции, ќе се иницира кратка позиција во спротивна насока.

Режими на маргина

(1) Режим на изолирана маргина

• Во режимот на изолирана маргина, потенцијалното губење на позицијата е ограничено на почетната маржа и на секоја дополнителна маргина на позиција што се користи специјално за таа изолирана позиција. Во случај на ликвидација, корисникот ќе претрпи само загуби еднакви на маржата поврзана со изолираната позиција. Расположливото салдо на сметката останува недопрено и не се користи како дополнителна маржа. Изолирањето на маржата што се користи во позиција им овозможува на корисниците да ги ограничат загубите на почетната сума на маржата, што може да биде корисно во случаи кога краткорочната шпекулативна стратегија за тргување не функционира.

• Корисниците можат рачно да внесат дополнителна маржа во изолирани позиции за да ја оптимизираат цената за ликвидација.

(2) Режим на вкрстена маргина

Режимот на вкрстена маргина вклучува користење на целото расположливо салдо на сметката како маржа за да се обезбедат сите вкрстени позиции и да се спречи ликвидација. Во овој режим на маржа, ако нето вредноста на средствата не го исполни барањето за маржа за одржување, ќе се активира ликвидација. Ако вкрстена позиција е подложена на ликвидација, корисникот ќе ги изгуби сите средства на сметката освен маржата поврзана со други изолирани позиции.

Измена на потпора

• Режимот на хеџ им овозможува на корисниците да користат различни множители на потпора за позиции во долги и кратки насоки.
• Мултипликаторите на потпора може да се прилагодат во рамките на дозволениот опсег на фјучерси множител на потпора.
• Режимот на хеџ, исто така, дозволува префрлување на режими на маргина, како што е премин од изолиран режим во режим на вкрстена маргина.
• Забелешка : Ако корисникот има позиција во режим на вкрстена маргина, таа не може да се префрли во режим на изолирана маргина.

Најчесто поставувани прашања (ЧПП)

Видови нарачки на Gate.io Futures

Ограничен редослед

Ограничените нарачки му овозможуваат на трговецот да постави одредена куповна или продажна цена, а нарачката ќе се пополни по цената на нарачката или по цена поповолна од цената на нарачката.

Кога е поднесена лимитна нарачка, доколку нема редослед за која цена е поповолна од или еднаква на цената на нарачката достапна за совпаѓање во книгата на нарачки, лимитната нарачка ќе влезе во книгата за нарачки што треба да се пополни, зголемувајќи ја длабочината на пазарот. Откако ќе се пополни нарачката, на трговецот ќе му се наплати според поповолната такса за изработувачот.

Кога е поднесена лимитна нарачка, ако нарачката чија цена е поповолна од или еднаква на цената на нарачката е веќе достапна за совпаѓање во книгата на нарачки, лимитната нарачка веднаш ќе се пополни по моменталната најдобра достапна цена. Поради ликвидноста потрошена за време на извршувањето на нарачката, ќе се наплаќа одредена провизија за тргување како трошок за надоместокот на Примачот.

Дополнително, граничните нарачки може да се користат и за делумно или целосно затворање на налогот за ограничување за преземање профит. Предноста на лимитната нарачка е тоа што гарантирано ќе се пополни по одредената цена, но постои и ризик нарачката да не биде пополнета.

При користење на гранична нарачка, корисникот може да го префрли и ефективниот временски тип на нарачката според нивните потреби за тргување, а стандардно е GTC:

- GTC (Good 'Til Cancelled Order): Овој тип на нарачка ќе остане валиден додека не биде целосно пополнет или откажан.

- МОК (Веднаш или откажана нарачка): Доколку овој тип на нарачка не може да се пополни веднаш по наведената цена, непополнетиот дел ќе биде откажан.

- FOK (Fill or Kill Order): Овој тип на нарачки ќе биде веднаш откажан доколку сите нарачки не можат да се пополнат.

Пазарен ред

Пазарната нарачка ќе биде пополнета по најдобрата цена достапна во книгата за нарачки во тоа време. Нарачката може брзо да се пополни без трговецот да ја постави цената. Пазарниот налог го гарантира извршувањето на
нарачките, но не и цената за извршување, бидејќи може да варира во зависност од пазарните услови. Пазарните нарачки обично се користат кога трговецот треба да направи брз влез за да го фати трендот на пазарот.

Условна нарачка

Ако цената на активирањето е поставена, кога референтната цена (пазарна цена, индексна цена, фер цена) избрана од корисникот ќе ја достигне цената на активирањето, таа ќе се активира и ќе се постави гранична нарачка по нарачката цена и количина поставени од корисникот.

Само објава

Нарачките само по пошта нема да се пополнуваат на пазарот веднаш, што гарантира дека корисникот е секогаш производител и ужива во приносот на надоместокот за тргување како давател на ликвидност; во исто време, доколку нарачката е пополнета со постоечка нарачка, тогаш нарачката веднаш ќе биде откажана.

SL/TP

SL/TP се однесува на однапред поставената цена на активирањето (цена за преземање профит или цена за стоп загуба) и тип на цена на активирањето. Кога последната цена од наведениот тип на активирачка цена ќе ја достигне однапред поставената активирачка цена, системот ќе постави затворена пазарна нарачка според претходно поставената количина со цел да се добие профит или да се запре загубата. Во моментов, постојат два начини да се постави налог за стоп загуба:

• Поставете TP/SL кога отворате позиција: Ова значи однапред да поставите TP/SL за позиција што ќе се отвори. Кога корисникот поставува нарачка за отворање позиција, тој може да кликне за да постави нарачка TP/SL во исто време. Кога ќе се пополни нарачката за отворена позиција (делумно или целосно), системот веднаш ќе постави нарачка TP/SL со цената на активирањето и типот на цената на активирањето претходно поставени од корисникот. (Ова може да се види во отворени нарачки под TP/SL.)
• Поставете TP/SL кога држат позиција: Корисниците можат да постават редослед TP/SL за одредена позиција кога држат позиција. Откако ќе заврши поставувањето, кога последната цена од наведениот тип на цена на активирањето ќе го исполни условот за активирање, системот ќе постави затворена пазарна нарачка според однапред поставената количина.

Разлики помеѓу Coin-M Perpetual Futures и USDT-M Perpetual Futures

• Во постојаните фјучерси USDT-M, вреднувањето и цените се во USDT, при што USDT исто така се користи како обезбедување, а PNL се пресметува во USDT. Корисниците можат да се вклучат во разновидно тргување со фјучерси со држење USDT.
• За вечните фјучерси на Coin-M, цените и вреднувањето се во американски долари (УСД), користејќи ја основната криптовалута како колатерал и пресметувајќи го PNL со основната крипто. Корисниците можат да учествуваат во специфично тргување со фјучерси со држење на соодветната основна крипто.

• Вредноста на секој договор во вечните фјучерси USDT-M е изведена од поврзаната основна криптовалута, како пример за номиналната вредност од 0,0001 BTC за BTCUSDT.
• Во вечните фјучерси Coin-M, цената на секој договор е фиксирана во американски долари, како што се гледа во номиналната вредност од 100 американски долари за BTCUSD.

• Во вечните фјучерси USDT-M, потребното средство за обезбедување е USDT. Кога цената на основната крипто паѓа, тоа не влијае на вредноста на колатералното средство USDT.
• Во вечните фјучерси на Coin-M, потребното средство за обезбедување одговара на основната крипто. Кога цената на основната крипто паѓа, колатералните средства потребни за позициите на корисниците се зголемуваат, а повеќе од основната крипто е потребна како колатерал.