Gate.io'da Vadeli İşlem Ticareti nasıl yapılır?

Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmeleri Nelerdir?

Vadeli işlem sözleşmesi, iki taraf arasında, bir varlığın gelecekte önceden belirlenmiş bir fiyat ve tarihte satın alınmasına veya satılmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmadır. Bu varlıklar, altın veya petrol gibi emtialardan, kripto para birimleri veya hisse senetleri gibi finansal araçlara kadar çeşitlilik gösterebilir. Bu tür bir sözleşme, hem potansiyel kayıplara karşı korunmak hem de kârı güvence altına almak için çok yönlü bir araç görevi görür.

Türevlerin bir alt türü olan sürekli vadeli işlem sözleşmeleri, yatırımcıların dayanak varlığın gelecekteki fiyatına ilişkin olarak ona gerçekten sahip olmadan spekülasyon yapmalarına olanak tanır. Belirli son kullanma tarihleri ​​olan normal vadeli işlem sözleşmelerinin aksine, sürekli vadeli işlem sözleşmelerinin süresi dolmaz. Yatırımcılar pozisyonlarını istedikleri süre boyunca koruyabilirler, bu da onların uzun vadeli piyasa trendlerinden faydalanmalarına ve potansiyel olarak önemli karlar elde etmelerine olanak tanır. Ek olarak, sürekli vadeli işlem sözleşmeleri genellikle, fiyatlarının dayanak varlıkla uyumlu hale getirilmesine yardımcı olan fonlama oranları gibi benzersiz unsurlara sahiptir.

Sürekli vadeli sözleşmelerin ayırt edici bir özelliği, uzlaşma dönemlerinin olmamasıdır. Yatırımcılar, herhangi bir sözleşmenin sona erme süresine bağlı olmaksızın, yeterli marja sahip oldukları sürece pozisyonunu açık tutabilirler. Örneğin, 30.000 $ değerinde bir BTC/USDT kalıcı sözleşmesi satın alırsanız, işlemi belirli bir tarihe kadar kapatma zorunluluğu yoktur. Kendi takdirinize bağlı olarak karınızı güvence altına alma veya zararlarınızı azaltma esnekliğine sahipsiniz. Küresel kripto para birimi ticaretinin önemli bir bölümünü oluşturmasına rağmen, ABD'de kalıcı vadeli işlem işlemlerine izin verilmediğini belirtmekte fayda var.

Sürekli vadeli işlem sözleşmeleri, kripto para piyasalarına girmek için değerli bir araç sunarken, bu tür ticaret faaliyetlerine katılırken ilgili riskleri kabul etmek ve dikkatli davranmak önemlidir.

Gate.io'daki Vadeli İşlem İşlemleri Sayfasındaki Terminolojinin Açıklaması

K çizgisi grafiğinin üzerindeki terimler

Sipariş defteri alanındaki terimler

Sipariş Defteri: Ticaret sürecinde piyasa trendlerini gözlemleyebileceğiniz bir pencere. Emir defteri alanında her işlemi, alıcı ve satıcıların oranlarını ve daha fazlasını gözlemleyebilirsiniz.

Ticaret alanındaki şartlar

Long Open: Gelecekte token fiyatının artacağını tahmin ederek bu trende göre pozisyon açmanıza long pozisyon açma denir.

Açık Açılı: Gelecekte token fiyatının düşeceğini tahmin ederek bu trende göre pozisyon açmanıza kısa pozisyon açma denir.

Marj ve Marj Modu: Kullanıcılar fonlarının belirli bir yüzdesini finansal teminat olarak yatırdıktan sonra vadeli işlem işlemlerine başlayabilirler. Bu fon marjin olarak bilinir. Kenar boşluğu modu izole kenar boşluğu veya çapraz kenar boşluğuna bölünmüştür.

İzole: İzole teminat modunda, bir pozisyona belirli miktarda teminat tahsis edilir. Bir pozisyonun teminatı sürdürme teminatının altına düşerse pozisyon tasfiye edilir. Ayrıca bu pozisyona marj eklemeyi veya azaltmayı da seçebilirsiniz.

Çapraz: Çapraz marj modunda, tüm pozisyonlar varlığın çapraz marjını paylaşır. Tasfiye durumunda, yatırımcı o varlığın tüm marjını ve çapraz marjı altındaki tüm pozisyonlarını kaybedebilir.

Emir Türleri: Emir türleri limit emri, piyasa emri, tetik emri, takip eden durdurma emri ve salt sonrası emir olarak ayrılır.

• Limit: Limit emri, belirli bir fiyattan veya daha iyi bir fiyattan alım veya satım yapmak için verilen emirdir. Ancak limit emrinin gerçekleşmesi garanti edilmez.

• Piyasa: Piyasa emri, piyasada mevcut en iyi fiyattan hızlı bir şekilde alım veya satım yapmak için verilen bir emirdir.

• Tetikleme: Tetikleme emirleri için kullanıcılar önceden bir tetikleme fiyatı, emir fiyatı ve miktarı belirleyebilir. Piyasa fiyatı tetik fiyatına ulaştığında sistem otomatik olarak emir fiyatı üzerinden emir verecektir. Tetikleme emri başarılı bir şekilde tetiklenmeden önce pozisyon veya marj dondurulmayacaktır.

• İzleyen Durdurma: Piyasanın geri çekilme halinde olduğu durumlarda, kullanıcının ayarlarına göre stratejik bir emir olarak piyasaya takip eden durdurma emri gönderilir. Gerçek Tetikleme Fiyatı = Piyasanın En Yüksek (En Düşük) Fiyatı ± Takip Farkı (Fiyat Mesafesi) veya Piyasanın En Yüksek (En Düşük) Fiyatı * (1 ± Takip Farkı). Aynı zamanda kullanıcılar, tetikleme fiyatı hesaplanmadan önce emrin etkinleştirileceği fiyatı belirleyebilirler.

• Yalnızca Posta: Yalnızca posta yoluyla verilen bir emir piyasada hemen uygulanmaz ve kullanıcının her zaman yapıcı olmasını sağlar. Eğer emir mevcut bir emirle hemen eşleştirilecek olsaydı iptal edilirdi.

• SL/TP: SL/TP emri, tetikleme koşullarının önceden belirlenmiş olduğu bir emirdir (kâr alma fiyatı veya zararı durdurma fiyatı). Son fiyat / adil fiyat / endeks fiyatı önceden belirlenen tetikleme fiyatına ulaştığında sistem, önceden belirlenen tetikleme fiyatı ve miktarına göre pozisyonu en iyi piyasa fiyatından kapatacaktır. Bu, kar elde etme veya kayıpları durdurma hedefine ulaşmak için yapılır ve kullanıcıların istenen karı otomatik olarak ödemesine veya gereksiz kayıplardan kaçınmasına olanak tanır.

• Limit Durdurma Emri: Stop limit emri, kullanıcıların zararı durdurma fiyatını, limit fiyatını ve alım/satım tutarını önceden belirleyebildiği önceden belirlenmiş bir emirdir. Son fiyat zararı durdur fiyatına ulaştığında sistem otomatik olarak limit fiyattan emir verecektir.

• COIN-M: Gate.io tarafından sağlanan jeton marjlı vadeli işlemler, kripto para birimini teminat olarak kullanan ters bir sözleşmedir; bu, kripto para biriminin temel para birimi olarak hizmet ettiği anlamına gelir. Örneğin, BTC madeni para teminatlı vadeli işlemlerde, başlangıç ​​teminatı olarak ve PNL hesaplamaları için Bitcoin kullanılır.

• USDT-M: Gate.io tarafından sağlanan USDT marjlı vadeli işlemler, ABD dolarının değerine sabitlenmiş bir stabilcoin olan USDT'ye kote edilen ve ödenen doğrusal bir türev ürünü olan doğrusal bir sözleşmedir.

Vadeli İşlem Hesaplama Alanındaki Terimler

PNL : Giriş fiyatınızı, tuttuğunuz vadeli işlem miktarını ve kaldıraç çarpanını girin. Ardından, nihai kazanç ve getiriyi hesaplamak için beklenen kapanış fiyatınızı belirleyin.

Likidasyon Fiyatı : Giriş fiyatınızı, tuttuğunuz vadeli işlem miktarını ve kaldıraç çarpanını girin. Ardından likidasyon fiyatınızı hesaplamak için teminat modunu (çapraz veya izole) seçin.

Hedef Fiyat : Giriş fiyatınızı, tuttuğunuz vadeli işlem miktarını ve kaldıraç çarpanını girin. Ardından, nihai kazanç ve getiriyi hesaplamak için istediğiniz getiriyi ayarlayın.

Not: Vadeli işlem hesaplayıcısı kullanılarak hesaplanan sonuçlar yalnızca referans amaçlıdır ve canlı ticaretteki gerçek sonuçlar geçerli olacaktır.

K çizgisi grafiğinin altındaki sipariş alanındaki terimler

1. Konum Sekmesi: Bu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, tuttuğunuz tüm konumları gösterir:

1. Sözleşme: Sözleşmeniz devam ediyor.
2. Adet: Bu, sipariş ettiğiniz sözleşmelerin miktarını gösterir; pozitif bir sayı uzun pozisyonu, negatif bir sayı ise kısa pozisyonu belirtir. Sipariş bölgesindeki miktar birimini sözleşmelere veya para birimine değiştirebilirsiniz.
3. Değer: Mark fiyatındaki pozisyon değerini ifade eder.
4. Giriş Fiyatı: Uzun pozisyon almanın veya kısa pozisyon satmanın ortalama fiyatını ifade eder.
5. Marka Fiyatı: Marka fiyatı, dayanak varlığın spot endeks fiyatına ve azalan fonlama oranı baz oranına göre hesaplanan sözleşmenin adil fiyatı olma eğilimindedir.
6. Likidasyon Fiyatı: Pozisyonunuzun likidasyon fiyatını gösterir. Marka fiyatı tasfiye fiyatına ne kadar yakınsa, mevcut pozisyonun tasfiye edilme riski o kadar yüksek, tersi durumda ise pozisyonun tasfiye edilme riski o kadar düşük olur. Gate.io'nun tasfiyeyi tetiklemek için işaret fiyatını kullandığını lütfen unutmayın. Marka fiyatı tasfiye fiyatına ulaştığında tasfiye tetiklenecektir.
7. Marj: Bu, vadeli işlemlerde pozisyon açarken ihtiyaç duyduğunuz prensibi ifade eder.
8. Gerçekleşmemiş PNL (ROE): Gerçekleşmemiş PNL, açık pozisyonun gerçek zamanlı gerçekleşmemiş karını veya zararını gösterir
9. Gerçekleşen PNL: Gerçekleşen PNL, bir pozisyondan çıktıktan sonra giriş ve çıkış fiyatlarına göre hesaplanan gerçek kar ve zararı ifade eder.
10. Pozisyonları Azalt/Kapat/Tersine Çevir:

    Pozisyon Düşürme: Emirlerin bir kısmının kapatılması anlamına gelir ve genellikle kârın durdurulması amacıyla kullanılır.

    Pozisyon Kapatma: Pozisyonu kapatmak için piyasa emrini veya limitli emri seçebilirsiniz, emir kapatıldığında gerçekleştirilir.

    Ters Pozisyonlar: Orijinal pozisyonların piyasa fiyatından kapatılmasının ardından karşı tarafa emir verilmesidir.

11. ADL: Pozisyon sekmesinden kar al (TP) ve zararı durdur (SL) emirlerinizi belirleyebilirsiniz. Gate.io, konum SL/TP ve tetikleyici SL/TP olmak üzere iki SL/TP modunu destekler.

2. Emir Geçmişi : İptal edilen, tamamen doldurulan ve kısmen doldurulan emirleri içerir. Bitiş zamanı, tarafı, emir fiyatı, miktarı, dolum fiyatı, kapanma nedeni ve kaynağına ilişkin detaylı bilgileri buradan görüntüleyebilirsiniz.
3. Açık Emirler: bekleyen tüm emirleri gösterir.

Gate.io'da USDT-M Sürekli Vadeli İşlemleri Nasıl Yapılır (Web Sitesi)

• Çapraz marj modu, marjları aynı kripto para birimine karşı açılan iki pozisyonla paylaşır. Bir pozisyondan elde edilen herhangi bir kar veya zarar, diğer işlemin bakiyesine göre ayarlama yapmak için kullanılabilir.
• İzole edilmiş teminat yalnızca açılan bir pozisyona karşı teminatı kabul eder. Bir kayıp durumunda, işlem yalnızca uzlaşmadaki belirli pozisyona karşı kaybedecektir. Bu, kripto para biriminin dengesine dokunulmadan kalır. Bu, ana kripto para dengesini koruduğu için tüm yeni yatırımcılar için en iyi seçenektir.

Limit Sırası:

• Tercih ettiğiniz alış veya satış fiyatını belirleyin.
• Emir yalnızca piyasa fiyatı belirtilen seviyeye ulaştığında gerçekleştirilir.
• Piyasa fiyatı belirlenen fiyata ulaşmazsa, limit emri emir defterinde uygulanmayı bekler.

• Bu seçenek, alış veya satış fiyatı belirtilmeden işlem yapılmasını içerir.
• Sistem, emrin verildiği andaki en son piyasa fiyatına göre işlemi gerçekleştirir.
• Kullanıcıların yalnızca istenen sipariş tutarını girmesi yeterlidir.

Koşullu Sıra:

• Bir tetikleme fiyatı, sipariş fiyatı ve sipariş miktarını ayarlayın.
• Emir, yalnızca en son piyasa fiyatı tetik fiyatına ulaştığında, önceden belirlenen fiyat ve miktarda limitli emir olarak verilecektir.
• Bu tür emir, kullanıcılara işlemleri üzerinde daha fazla kontrol sağlar ve sürecin piyasa koşullarına göre otomatikleştirilmesine yardımcı olur.

Gate.io'da USDT-M Sürekli Vadeli İşlemleri Nasıl Yapılır (Uygulama)

Gate.io Geleceğin Ticaret Modları

Konum Modu

(1) Çit Modu

• Hedge Modunda kullanıcıların emir verirken pozisyon açmayı mı yoksa kapatmayı mı planladıklarını açıkça belirtmeleri gerekir. Bu mod, kullanıcıların aynı vadeli işlem sözleşmesi içerisinde hem uzun hem de kısa yönlerde aynı anda pozisyon tutmasına olanak tanır. Uzun ve kısa pozisyonların kaldıraçları birbirinden bağımsızdır.

• Tüm uzun pozisyonlar toplanır ve tüm kısa pozisyonlar her bir vadeli işlem sözleşmesi kapsamında birleştirilir. Pozisyonları hem uzun hem de kısa yönde korurken, pozisyonlar belirlenen risk limiti seviyesine göre karşılık gelen marjı tahsis etmelidir.

Örneğin, BTCUSDT vadeli işlemlerinde kullanıcılar aynı anda 200x kaldıraçla uzun pozisyon ve 200x kaldıraçla kısa pozisyon açma esnekliğine sahiptir.

(2) Tek Yön Modu

Tek Yön Modunda kullanıcıların emir verirken pozisyon açıp kapatmadıklarını belirtmelerine gerek yoktur. Bunun yerine yalnızca alım mı yoksa satış mı yaptıklarını belirtmeleri yeterlidir. Ek olarak, kullanıcılar herhangi bir zamanda her vadeli işlem sözleşmesi kapsamında yalnızca tek bir yönde pozisyon tutabilirler. Uzun bir pozisyona sahipseniz, satış emri doldurulduktan sonra otomatik olarak kapatılacaktır. Bunun tersine, eğer doldurulan satış emirlerinin sayısı uzun pozisyonların sayısını aşarsa, ters yönde kısa pozisyon başlatılacaktır.

Marj Modları

(1) İzole Kenar Boşluğu Modu

• İzole Teminat Modunda, bir pozisyonun potansiyel kaybı, başlangıç ​​teminatı ve o izole edilmiş pozisyon için özel olarak kullanılan herhangi bir ek pozisyon marjı ile sınırlıdır. Tasfiye durumunda kullanıcı yalnızca izole edilmiş pozisyonla ilişkili marja eşdeğer kayıplara maruz kalacaktır. Hesabın mevcut bakiyesine dokunulmaz ve ek teminat olarak kullanılmaz. Bir pozisyonda kullanılan marjin izole edilmesi, kullanıcıların kayıpları başlangıç ​​marjin tutarıyla sınırlamasına olanak tanır; bu, kısa vadeli spekülatif ticaret stratejisinin sonuç vermediği durumlarda faydalı olabilir.

• Kullanıcılar, likidasyon fiyatını optimize etmek için izole edilmiş pozisyonlara manuel olarak ek teminat enjekte edebilir.

(2) Çapraz Kenar Modu

Çapraz Marj Modu, tüm çapraz pozisyonları güvence altına almak ve tasfiyeyi önlemek için hesaptaki mevcut bakiyenin tamamının teminat olarak kullanılmasını içerir. Bu teminat modunda, net varlık değerinin sürdürme teminatı gerekliliğini karşılayamaması durumunda tasfiye tetiklenecektir. Çapraz pozisyonun tasfiye edilmesi durumunda kullanıcı, diğer izole edilmiş pozisyonlarla ilişkili marjin dışında hesaptaki tüm varlıkları kaybedecektir.

Kaldıraç Değiştirme

• Riskten korunma modu, kullanıcıların uzun ve kısa yönlerdeki pozisyonlar için farklı kaldıraç çarpanlarını kullanmasına olanak tanır.
• Kaldıraç çarpanları, vadeli işlem kaldıraç çarpanının izin verilen aralığı dahilinde ayarlanabilir.
• Riskten korunma modu aynı zamanda izole moddan çapraz marj moduna geçiş gibi marj modlarının değiştirilmesine de izin verir.
• Not : Bir kullanıcının çapraz marj modunda bir konumu varsa izole marj moduna geçirilemez.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Gate.io Vadeli İşlemlerinde Emir Türleri

Limit Emri

Limit emirleri, yatırımcının belirli bir alış veya satış fiyatı belirlemesine olanak tanır ve emir, emir fiyatından veya emir fiyatından daha uygun bir fiyattan yerine getirilir.

Limitli emir verildiğinde, emir defterinde eşleşmesi mümkün olan emir fiyatından daha uygun veya ona eşit fiyatı olan bir emir yoksa, limitli emir doldurulmak üzere emir defterine girerek piyasa derinliğini artırır. Emir tamamlandıktan sonra, tüccardan daha uygun olan maker ücretine göre ücret alınacaktır.

Limitli emir verildiğinde, emir defterinde eşleşme için halihazırda fiyatı emir fiyatından daha avantajlı veya ona eşit olan bir emir mevcutsa, limitli emir mevcut en iyi fiyattan derhal gerçekleştirilir. Emir gerçekleştirme sırasında tüketilen likidite nedeniyle Taker ücreti gideri olarak belirli bir işlem ücreti tahsil edilecektir.

Ayrıca limit emirleri, kar al limit emrini kısmen veya tamamen kapatmak için de kullanılabilir. Limit emrinin avantajı, belirlenen fiyattan yerine getirileceğinin garanti edilmesidir ancak emrin yerine getirilmeme riski de vardır.

Limitli emir kullanırken kullanıcı, emrin geçerlilik süresi türünü ticari ihtiyaçlarına göre değiştirebilir ve varsayılan GTC'dir:

- GTC (İptal Edilene Kadar Geçerli Emir): Bu tür emirler tamamen dolduruluncaya veya iptal edilene kadar geçerli kalacaktır.

- IOC (Anında veya İptal Emri): Bu tür emirlerin belirlenen fiyattan hemen gerçekleştirilememesi durumunda doldurulmayan kısım iptal edilir.

- FOK (Fill or Kill Order): Bu emir türü, tüm emirlerin karşılanamaması durumunda derhal iptal edilir.

Market siparişi

Piyasa emri, o anda emir defterinde mevcut olan en iyi fiyattan doldurulacaktır. Tüccarın fiyatı belirlemesine gerek kalmadan emir hızlı bir şekilde yerine getirilebilir. Piyasa emri,
emirlerin yerine getirilmesini garanti eder ancak piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanabileceğinden uygulama fiyatını garanti etmez. Piyasa emirleri genellikle bir yatırımcının piyasa trendini yakalamak için hızlı bir giriş yapması gerektiğinde kullanılır.

Koşullu Sıra

Tetikleme fiyatı belirlenmişse, kullanıcının seçtiği kıyaslama fiyatı (piyasa fiyatı, endeks fiyatı, adil fiyat) tetikleme fiyatına ulaştığında tetiklenecek ve tarafından belirlenen emir fiyatı ve miktarı üzerinden limitli emir verilecektir. Kullanıcı.

Yalnızca Gönderi

Sadece sonradan verilen emirler piyasada hemen yerine getirilmeyecek, bu da kullanıcının her zaman bir yapıcı olmasını ve bir likidite sağlayıcısı olarak işlem ücretinin getirisinden yararlanmasını sağlar; Aynı zamanda mevcut bir siparişin doldurulması durumunda sipariş derhal iptal edilecektir.

SL/TP

SL/TP, önceden belirlenmiş tetikleme fiyatını (kâr alma fiyatı veya zararı durdurma fiyatı) ve tetikleme fiyat türünü ifade eder. Belirtilen tetikleme fiyat tipinin son fiyatı önceden belirlenen tetikleme fiyatına ulaştığında, sistem kar almak veya zararı durdurmak için önceden belirlenen miktara göre kapatma piyasa emri verecektir. Şu anda zararı durdurma emri vermenin iki yolu vardır:

• Pozisyon açarken TP/SL'yi ayarlayın: Açılmak üzere olan bir pozisyon için TP/SL'yi önceden ayarlamak anlamına gelir. Kullanıcı pozisyon açmak için emir verdiğinde aynı anda tıklayarak TP/SL emrini de belirleyebilir. Açık pozisyon emri (kısmen veya tamamen) tamamlandığında sistem, kullanıcı tarafından önceden belirlenen tetik fiyatı ve tetik fiyat tipiyle hemen bir TP/SL emri verecektir. (Bu, TP/SL altında açık emirlerde görülebilir.)
• Bir pozisyonu tutarken TP/SL'yi ayarlayın: Kullanıcılar, bir pozisyonu tutarken belirli bir pozisyon için bir TP/SL emri ayarlayabilir. Ayarlama tamamlandıktan sonra, belirlenen tetikleme fiyat tipinin son fiyatı tetikleme koşulunu karşıladığında sistem, önceden belirlenen miktara göre yakın piyasa emri verecektir.

Coin-M Sürekli Vadeli İşlemleri ile USDT-M Sürekli Vadeli İşlemleri Arasındaki Farklar

• USDT-M sürekli vadeli işlemlerde, değerleme ve fiyatlandırma USDT cinsinden yapılır, teminat olarak USDT de kullanılır ve PNL, USDT cinsinden hesaplanır. Kullanıcılar USDT tutarak çeşitli vadeli işlem işlemlerine katılabilir.
• Coin-M kalıcı vadeli işlemleri için fiyatlandırma ve değerleme ABD doları (USD) cinsinden olup, temel kripto para birimi teminat olarak kullanılır ve temel kripto para ile PNL hesaplanır. Kullanıcılar, ilgili temel kriptoyu tutarak belirli vadeli işlem ticaretine katılabilirler.

• USDT-M kalıcı vadeli işlemlerdeki her bir sözleşmenin değeri, BTCUSDT için 0,0001 BTC nominal değeriyle örneklendirilen ilgili temel kripto para biriminden türetilir.
• Coin-M sürekli vadeli sözleşmelerinde, her bir sözleşmenin fiyatı, BTCUSD'nin 100 ABD Doları nominal değerinde görüldüğü gibi ABD doları cinsinden sabitlenmiştir.

• USDT-M sürekli vadeli sözleşmelerinde gerekli teminat varlığı USDT'dir. Dayanak kripto paranın fiyatı düştüğünde, bu durum USDT teminat varlığının değerini etkilemez.
• Coin-M sürekli vadeli işlemlerinde gerekli teminat varlığı, temel alınan kriptoya karşılık gelir. Temel kriptonun fiyatı düştüğünde, kullanıcıların pozisyonları için gereken teminat varlıkları artar ve teminat olarak daha fazla temel kriptoya ihtiyaç duyulur.