Gate.io сайтында фьючерстик сооданы кантип жүргүзүү керек

Түбөлүк фьючерстик келишимдер деген эмне?

Фьючерс келишими - бул келечекте алдын ала белгиленген баада жана дата боюнча активди сатып алуу же сатуу боюнча эки тараптын ортосунда юридикалык жактан милдеттүү келишим. Бул активдер алтын же мунай сыяктуу товарлардан криптовалюталар же акциялар сыяктуу финансылык инструменттерге чейин өзгөрүшү мүмкүн. Келишимдин бул түрү потенциалдуу жоготуулардан хеджирлөө жана пайданы камсыз кылуу үчүн ар тараптуу курал катары кызмат кылат.

Түбөлүктүү фьючерстик келишимдер, туунду каражаттардын бир түрү, трейдерлерге негизги активдин келечектеги баасы боюнча аны иш жүзүндө ээлик кылбастан спекуляциялоого мүмкүндүк берет. Белгиленген жарактуулук мөөнөтү менен үзгүлтүксүз фьючерстик келишимдерден айырмаланып, түбөлүктүү фьючерстик келишимдердин мөөнөтү бүтпөйт. Соодагерлер узак мөөнөттүү рыноктук тенденцияларды капиталдаштырууга жана олуттуу киреше табууга мүмкүнчүлүк берип, өз позицияларын каалаганча сактай алышат. Кошумчалай кетсек, түбөлүктүү фьючерстик келишимдер көбүнчө каржылоо чендери сыяктуу уникалдуу элементтерди камтыйт, бул алардын баасын негизги актив менен шайкеш келтирүүгө жардам берет.

Түбөлүк фьючерстердин айырмалоочу аспектилеринин бири - эсептешүү мезгилинин жоктугу. Соодагерлер келишимдин мөөнөтү бүтө турган мөөнөткө байланбастан, алар жетиштүү маржага ээ болсо, позицияны ачык кармай алышат. Мисалы, сиз BTC/USDT түбөлүк келишимин 30 000 долларга сатып алсаңыз, сооданы белгилүү бир датага жабуу милдети жок. Сиздин каалооңуз боюнча кирешеңизди камсыз кылуу же жоготууларды кыскартуу үчүн ийкемдүүлүк бар. Белгилей кетсек, АКШда түбөлүк фьючерстерди сатууга жол берилбейт, бирок ал дүйнөлүк криптовалюталык сооданын олуттуу бөлүгүн түзөт.

Түбөлүктүү фьючерстик келишимдер криптовалютанын рынокторуна таасир этүү үчүн баалуу куралды сунуш кылганы менен, мындай соода иш-аракеттери менен алектенүүдө ага байланышкан тобокелдиктерди моюнга алуу жана этият болуу маанилүү.

Gate.io боюнча Фьючерс соода бетиндеги терминологиянын түшүндүрмөсү

К-сызык диаграммасынын үстүндөгү шарттар

Заказ китебинин аймагындагы шарттар

Буйрутма китеби: соода процессинде рыноктун тенденцияларын байкоо үчүн терезе. Заказ китебинин аймагында сиз ар бир сооданы, сатып алуучулар менен сатуучулардын үлүшүн жана башкаларга байкоо жүргүзө аласыз.

Соода чөйрөсүндөгү шарттар

Open Long: Токендин баасы келечекте көтөрүлөт деп болжолдоп, ушул тенденциянын негизинде позицияны ачсаңыз, ал узак позицияны ачуу катары белгилүү.

Open Short: Токендин баасы келечекте төмөндөйт деп болжолдоп, ушул тенденциянын негизинде позицияны ачсаңыз, ал кыска позицияны ачуу катары белгилүү.

Маржа жана маржа режими: Колдонуучулар финансылык күрөө катары каражаттардын белгилүү бир пайызын салгандан кийин фьючерстик соода менен алектене алышат. Бул фонд маржа катары белгилүү. Маржа режими обочолонгон маржа же кайчылаш маржа болуп бөлүнөт.

Изоляцияланган: изоляцияланган маржа режиминде позицияга белгилүү бир өлчөмдөгү маржа бөлүнөт. Эгерде позициянын маржасы тейлөө маржасынан төмөн деңгээлге чейин төмөндөсө, позиция жоюлат. Сиз ошондой эле бул позицияга маржаны кошууну же азайтууну тандай аласыз.

Кайчылаш: кайчылаш маржа режиминде бардык позициялар активдин кайчылаш маржасын бөлүшөт. Жоюу учурунда, соодагер бардык маржадан жана ошол активдин кайчылаш маржасынын астындагы бардык позицияларынан айрылышы мүмкүн.

Буйрутманын түрлөрү: Буйрутма түрлөрү чек тартибине, базар тартибине, триггер тартибине, арткы токтотуу тартибине жана пост-гана заказга бөлүнөт.

• Лимит: Чектөө буйругу белгилүү бир баада же андан жакшыраак сатып алуу же сатуу үчүн берилген буйрук. Бирок, чектөө буйругунун аткарылышына кепилдик жок.

• Рынок: Базар буйругу - бул базардагы эң жакшы баада тез сатып алуу же сатуу үчүн берилген буйрук.

• Триггер: Триггер буйруктары үчүн колдонуучулар триггер баасын, буйрутма баасын жана санын алдын ала белгилей алышат. Базар баасы триггердик баага жеткенде, система автоматтык түрдө буйрутма баасына заказ берет. Триггер тартиби ийгиликтүү иштетилгенге чейин, позиция же маржа тоңдурулбайт.

• Trailing Stop: Арткы аялдама буйрук рынок артка кеткенде стратегиялык буйрук катары колдонуучунун жөндөөлөрүнүн негизинде рынокко берилет. Иш жүзүндөгү триггер баасы = Рыноктун эң жогорку (эң төмөн) баасы ± издин айырмасы (баанын аралыгы), же рыноктун эң жогорку (эң төмөнкү) баасы * (1 ± издин айырмасы). Ошол эле учурда, колдонуучулар триггер баасы эсептелгенге чейин буйрук иштетилген бааны белгилей алышат.

• Пост гана: Колдонуучунун ар дайым жаратуучусу болушун камсыз кылуу менен, рынокто кийин гана буйрук дароо аткарылбайт. Эгер буйрук дароо учурдагы буйрутма менен дал келсе, ал жокко чыгарылмак.

• SL/TP: SL/TP буйрутмасы – бул алдын ала коюлган триггер шарттары бар буйрутма (пайда баасын алуу же жоготуу баасын алуу). Акыркы баа/адилет баа/индекс баасы алдын ала белгиленген триггер баасына жеткенде, система алдын ала коюлган триггер баасынын жана санынын негизинде позицияны эң жакшы рыноктук баада жабат. Бул пайда алуу же жоготууларды токтотуу максатына жетүү үчүн жасалат, бул колдонуучуларга каалаган кирешени автоматтык түрдө чечүүгө же ашыкча жоготуулардан качууга мүмкүндүк берет.

• Stop Limit Order: Stop Limit буйругу - бул алдын ала коюлган буйрук, мында колдонуучулар токтоо-жооп баасын, чектөө баасын жана сатып алуу/сатуу суммасын алдын ала белгилей алышат. Акыркы баа токтоп калуу баасына жеткенде, система автоматтык түрдө чектик баа боюнча буйрук берет.

• COIN-M: Gate.io тарабынан берилген монета менен чектелген фьючерс – бул криптовалютаны күрөө катары колдонгон тескери келишим, башкача айтканда, криптовалюта базалык валюта катары кызмат кылат. Мисалы, BTC монета-маржа фьючерс учурда, Bitcoin баштапкы маржа катары жана PNL эсептөөлөр үчүн колдонулат.

• USDT-M: Gate.io тарабынан берилген USDT-маржалуу фьючерс - бул сызыктуу контракт, ал цитаталанган жана USDT менен эсептелген сызыктуу туунду продукт, АКШ долларынын наркына байланган стабилкоин.

Фьючерс калькулятор аймагындагы шарттар

PNL : Кирүү баасын, сиз кармап турган фьючерстердин санын жана рычагдын мультипликаторун киргизиңиз. Андан кийин, акыркы кирешени жана кирешени эсептөө үчүн күтүлгөн жакын бааны белгилеңиз.

Жоюу баасы : Кирүү баасын, сиз кармап турган фьючерстердин санын жана левередж мультипликаторун киргизиңиз. Андан кийин, жоюу баасын эсептөө үчүн маржа режимин (кайчылаш же обочолонгон) тандаңыз.

Максаттуу баа : Кирүү баасын, сиз кармап турган фьючерстердин санын жана рычагдын мультипликаторун киргизиңиз. Андан кийин, акыркы кирешени жана түшүмдүүлүктү эсептөө үчүн каалаган кирешеңизди коюңуз.

Эскертүү: Фьючерс калькуляторун колдонуу менен эсептелген натыйжалар маалымдама максаттары үчүн гана жана жандуу соодадагы иш жүзүндөгү натыйжалар үстөмдүк кылат.

К-сызык диаграммасынын астындагы буйрутма аймагындагы шарттар

1. Позиция өтмөгү: Бул сиз ээлеген бардык кызматтарды көрсөтөт, анын ичинде:

1. Келишим: Сиздин келишимиңиз.
2. Саны: Бул сиз заказ кылган келишимдердин санын көрсөтөт, оң сан узун позицияны, ал эми терс сан кыска позицияны көрсөтөт. Сиз сан бирдигин заказ зонасында контракттарга же валютага которсоңуз болот.
3. Наркы: Бул белги баасында позициянын маанисин билдирет.
4. Кирүү баасы: Бул узак позицияны сатып алуунун же кыска позицияны сатуунун орточо баасын билдирет.
5. Марк баасы: Марк баасы келишимдин адилет баасы болуп калат, ал негизги активдин спот индексинин баасына жана чирип бараткан каржылоо ченинин негизинде эсептелет.
6. Жоюу баасы: Бул сиздин позицияңыздын жоюу баасын көрсөтөт. Белги баасы жоюу баасына канчалык жакын болсо, учурдагы позицияны жоюу тобокелдиги ошончолук жогору болот, жана тескерисинче, позицияны жоюу тобокелдиги ошончолук төмөн болот. Gate.io жоюуну баштоо үчүн белги баасын колдоноорун эске алыңыз. Белгиленген баа жоюу баасына жеткенде, жоюу башталат.
7. Маржа: Бул фьючерстик соодада позицияны ачууда сизге керек болгон принципти билдирет.
8. Ишке ашырылбаган PNL (ROE): Ишке ашырылбаган PNL ачык позициянын реалдуу убакытта ишке ашпаган пайдасын же чыгымын көрсөтөт.
9. Ишке ашырылган PNL: Ишке ашырылган PNL кириш жана чыгуу бааларынын негизинде эсептелген позициядан чыккандан кийинки чыныгы пайданы жана чыгымды билдирет
10. Позицияларды кыскартуу/жабуу/кайтаруу:

    Позицияларды кыскартуу: Бул буйруктардын бир бөлүгүн жабууну билдирет жана ал көбүнчө пайданы токтотуу үчүн колдонулат.

    Позицияларды жабуу: Позицияны жабуу үчүн базар тартибин же чектөө тартибин тандай аласыз, буйрук жабылганда толтурулат.

    Тескери позициялар: рыноктук баада баштапкы позицияларды жапкандан кийин, карама-каршы тарапта буйрук берүү.

11. ADL: Сиз өзүңүздүн кирешеңизди (TP) жана жоготууларды токтотуу (SL) буйруктарын позиция өтмөгүндө орното аласыз. Gate.io эки SL/TP режимин колдойт, алар SL/TP позициясы жана SL/TP триггери.

2. Буйрутма тарыхы : Ал жокко чыгарылган, толук толтурулган жана жарым-жартылай толтурулган заказдарды камтыйт. Аяктоо убактысы, тарабы, заказ баасы, саны, толтуруу баасы, жакын себеби жана булагы жөнүндө толук маалыматты бул жерден көрө аласыз.
3. Open Orders: бардык күтүлүүчү буйруктарды көрсөтүү.

Gate.io сайтында USDT-M түбөлүк фьючерстерин кантип соодалаш керек (Веб-сайт)

• кайчылаш маржа режими бир эле cryptocurrency каршы ачылган эки кызмат орду менен маржа бөлүшөт. Позициядан түшкөн пайда же чыгым башка сооданын балансына тууралоо үчүн колдонулушу мүмкүн.
• Бөлүнгөн маржа ачылган позицияга каршы маржаны гана кабыл алат. жоготуу болгон учурда, соода гана эсептешүү боюнча конкреттүү позициясына каршы утулат. Бул криптовалюта балансына тийген жок. Бул бардык жаңы соодагерлер үчүн эң жакшы вариант, анткени ал крипто монеталарынын негизги балансын коргойт.

Чектөө тартиби:

• Каалаган сатып алуу же сатуу баасын коюңуз.
• Заказ рыноктук баа көрсөтүлгөн деңгээлге жеткенде гана аткарылат.
• Эгерде рыноктук баа белгиленген баага жетпесе, чектүү буйрук аткарылышын күтүп, буйруктар китебинде кала берет.

• Бул опция сатып алуу же сатуу баасын көрсөтпөстөн бүтүмдү камтыйт.
• Буйрутма берилгенде система операцияны эң акыркы рыноктук баанын негизинде ишке ашырат.
• Колдонуучулар каалаган буйрутма суммасын киргизиши керек.

Шарттуу тартип:

• Триггер баасын, буйрутма баасын жана буйрутма санын коюңуз.
• Буйрутма акыркы рыноктук баа триггер баасына жеткенде гана алдын ала белгиленген баасы жана саны менен чектелүү буйрутма катары жайгаштырылат.
• Буйруктун бул түрү колдонуучуларга өз соодасын көбүрөөк көзөмөлдөөнү камсыздайт жана рынок шарттарына жараша процессти автоматташтырууга жардам берет.

Gate.io (App) сайтында USDT-M түбөлүк фьючерстерин кантип соодалаш керек

Gate.io келечектеги соода режимдери

Позиция режими

(1) Тосмо режими

• Хедж режиминде колдонуучулар буйрутма берүүдө позицияны ачууга же жабууга ниеттенип жатканын ачык көрсөтүүсү талап кылынат. Бул режим колдонуучуларга бир эле фьючерстик келишимдин ичинде бир эле учурда узак жана кыска багытта позицияларды кармоого мүмкүндүк берет. Узун жана кыска позициялар үчүн рычагдар бири-биринен көз карандысыз.

• Бардык узун позициялар бириктирилген жана бардык кыска позициялар ар бир фьючерстик келишимде бириктирилген. Узун жана кыска багыттарда позицияларды сактоодо позициялар тобокелдиктин белгиленген чегинин деңгээлине жараша тиешелүү маржаны бөлүштүрүүгө тийиш.

Мисалы, BTCUSDT фьючерсинде колдонуучулар бир эле учурда 200x рычаг менен узак позицияны жана 200x левередж менен кыска позицияны ачууга ийкемдүүлүккө ээ.

(2) Бир тараптуу режим

Бир тараптуу режимде колдонуучулар буйрутма берүүдө позицияны ачып же жаап жатканын көрсөтүү талап кылынбайт. Тескерисинче, алар сатып алуу же сатууну тактоосу керек. Кошумчалай кетсек, колдонуучулар ар бир фьючерстик келишимдин ичинде бир гана багытта позицияларын каалаган убакта сактай алышат. Эгерде узак позицияны кармасаңыз, сатуу буйругу толтурулгандан кийин аны автоматтык түрдө жаап салат. Тескерисинче, толтурулган сатуу буйрутмаларынын саны узун позициялардын санынан ашып кетсе, карама-каршы багытта кыска позиция башталат.

Маржа режимдери

(1) изоляцияланган маржа режими

• Изоляцияланган маржа режиминде позициянын потенциалдуу жоготуусу баштапкы маржа жана ошол изоляцияланган позиция үчүн атайын колдонулган ар кандай кошумча позиция маржасы менен чектелет. Жоюу учурунда, колдонуучу обочолонгон позиция менен байланышкан маржага барабар гана жоготууларды тартат. Эсептин жеткиликтүү балансы кол тийбестен калат жана кошумча маржа катары пайдаланылбайт. Позицияда колдонулган маржаны изоляциялоо колдонуучуларга жоготууларды баштапкы маржа суммасына чектөөгө мүмкүндүк берет, бул кыска мөөнөттүү спекулятивдүү соода стратегиясы ишке ашпай калган учурларда пайдалуу болушу мүмкүн.

• Колдонуучулар кол менен ликвидация баасын оптималдаштыруу үчүн изоляцияланган позицияларга кошумча маржаны киргизе алышат.

(2) Cross-Margin Mode

Cross Margin Mode бардык кросс позицияларды камсыз кылуу жана жоюуну алдын алуу үчүн эсептин бардык жеткиликтүү балансын маржа катары колдонууну камтыйт. Бул маржа режиминде, эгерде таза активдин наркы тейлөө маржасынын талабына жооп бербесе, жоюу башталат. Эгерде кайчылаш позиция жоюлса, колдонуучу башка обочолонгон позициялар менен байланышкан маржадан башка эсептеги бардык активдерин жоготот.

Левереджди өзгөртүү

• Хедж режими колдонуучуларга узак жана кыска багыттардагы позициялар үчүн ар кандай левередж мультипликаторлорун колдонууга мүмкүндүк берет.
• Левередж мультипликаторлору фьючерс рычагынын мультипликаторунун уруксат берилген диапазонунда жөнгө салынышы мүмкүн.
• Хедж режими ошондой эле обочолонгон режимден кайчылаш маржа режимине өтүү сыяктуу маржа режимдерин которууга мүмкүндүк берет.
• Эскертүү : Колдонуучунун кайчылаш маржа режиминде позициясы болсо, аны изоляцияланган маржа режимине которуу мүмкүн эмес.

Көп берилүүчү суроолор (FAQ)

Gate.io Фьючерсиндеги буйрутмалардын түрлөрү

Чектөө тартиби

Лимиттик буйруктар соодагерге белгилүү бир сатып алуу же сатуу баасын коюуга мүмкүндүк берет, ал эми буйрутма заказ баасы боюнча же буйрутма баасына караганда жагымдуураак баада толтурулат.

Лимиттик тапшырык берилгенде, эгерде буйрутма китепчесине дал келүү үчүн жеткиликтүү болгон буйрутманын баасынан алда канча жагымдуу же барабар болгон буйрук жок болсо, лимиттик тапшырык рыноктун тереңдигин жогорулатуу менен толтурула турган заказ китебине кирет. Буйрутма толтурулгандан кийин, соодагерден жагымдуураак өндүрүүчү акысына ылайык акы алынат.

Лимиттик буйрутма берилгенде, эгер буйрутма баасына караганда жагымдуураак же барабар болгон буйрутма буйруктар китебинде дал келүү үчүн мурунтан эле жеткиликтүү болсо, лимиттик буйрутма дароо учурдагы эң мыкты баа боюнча толтурулат. Буйрутманы аткаруу учурунда керектелген ликвиддүүлүктөн улам, белгилүү бир соода акысы Такердин акысынын чыгашасы катары алынат.

Мындан тышкары, чектөө буйруктары да жарым-жартылай же толугу менен алуу киреше чеги тартибин жабуу үчүн колдонулушу мүмкүн. Лимиттик заказдын артыкчылыгы - бул көрсөтүлгөн баада толтурууга кепилдик берилет, бирок буйрутма толтурулбай калуу коркунучу да бар.

Чектөө тартибин колдонууда колдонуучу ошондой эле алардын соода муктаждыктарына жараша буйруктун эффективдүү убакыт түрүн алмаштыра алат жана демейки GTC:

- GTC (Good 'Til Canceled Order): Буйрутманын бул түрү толугу менен толтурулганга же жокко чыгарылганга чейин күчүндө болот.

- IOC (Дароо же Буйрутманы жокко чыгаруу): Эгерде заказдын бул түрү көрсөтүлгөн баада дароо толтурулбаса, толтурулбаган бөлүгү жокко чыгарылат.

- FOK (Заказды толтуруу же өлтүрүү): Бардык буйруктар толтурулбаса, буйруктун бул түрү дароо жокко чыгарылат.

Базар тартиби

Рыноктук заказ ошол учурда буйрутма китебинде бар эң жакшы баада толтурулат. Буйрутманы соодагер бааны койбостон эле тез толтурса болот. Рыноктук тартип буйруктардын аткарылышын кепилдейт
, бирок аткаруу баасын эмес, анткени ал рыноктун шарттарына жараша өзгөрүшү мүмкүн. Базар буйруктары, адатта, соодагер рыноктун тенденциясын басып алуу үчүн тез кириши керек болгондо колдонулат.

Шарттуу тартип

Эгерде триггердик баа коюлса, колдонуучу тандап алган эталондук баа (рыноктук баа, индекс баасы, адилеттүү баа) триггердик баага жеткенде, ал ишке киргизилет жана чектүү буйрутма заказдын баасы менен белгиленген санда жайгаштырылат. Колдонуучу.

Пост гана

Пост-гана буйрутмалар рынокто дароо толтурулбайт, бул колдонуучунун ар дайым мейкер экендигин жана ликвиддүүлүк провайдери катары соода акысынын кирешелүүлүгүнө ээ болушун камсыз кылат; ошол эле учурда, эгерде буйрук бар буйрук менен толтурулган болсо, анда буйрук дароо жокко чыгарылат.

SL/TP

SL/TP алдын ала белгиленген триггер баасын (пайда баасын алуу же жоготуу баасын токтотуу) жана триггер баанын түрүн билдирет. Көрсөтүлгөн триггердик баанын түрүнүн акыркы баасы алдын ала белгиленген триггер баасына жеткенде, система пайда алуу же жоготууларды токтотуу үчүн алдын ала белгиленген санга ылайык жакын базар буйрутмасын берет. Азыркы учурда, токтотуу жоготуу буйругун жайгаштыруунун эки жолу бар:

• Позицияны ачууда TP/SL коюңуз: Бул ачыла турган позиция үчүн TP/SLди алдын ала коюуну билдирет. Колдонуучу позицияны ачууга буйрук бергенде, алар ошол эле учурда TP/SL тартибин коюу үчүн чыкылдата алышат. Ачык позициянын буйругу (жарым-жартылай же толугу менен) толтурулганда, система дароо колдонуучу тарабынан алдын ала белгиленген триггер баасы жана триггер баасы түрү менен TP/SL заказын берет. (Бул TP/SL боюнча ачык буйруктарда көрүүгө болот.)
• Позицияны кармап турганда TP/SL коюңуз: Колдонуучулар позицияны кармап турганда көрсөтүлгөн позицияга TP/SL тартибин орното алышат. Орнотуу аяктагандан кийин, көрсөтүлгөн триггердик баа түрүнүн акыркы баасы триггер шартына жооп бергенде, система алдын ала белгиленген санга ылайык жакын базар буйрутмасын берет.

Coin-M Perpetual Futures жана USDT-M Perpetual Futures ортосундагы айырмачылыктар

• USDT-M түбөлүк фьючерстерде баалоо жана баалоо USDT менен, USDT да күрөө катары колдонулат, ал эми PNL USDT менен эсептелинет. Колдонуучулар USDT өткөрүү менен ар түрдүү фьючерстик соодага катыша алышат.
• Coin-M түбөлүк фьючерстери үчүн баа жана баалоо АКШ долларында (АКШ долларында), күрөө катары негизги криптовалютаны колдонуу менен жана негизги крипто менен PNLди эсептөөдө. Колдонуучулар тиешелүү негизги крипто кармоо менен белгилүү бир фьючерстик соодага катыша алышат.

• USDT-M түбөлүктүү фьючерстеги ар бир келишимдин наркы, BTCUSDT үчүн 0,0001 BTC номиналдык наркы менен мисалга алынган, байланышкан негизги cryptocurrency алынган.
• Coin-M түбөлүк фьючерстерде, ар бир келишимдин баасы BTCUSD үчүн 100 USD номиналдык наркынан көрүнүп тургандай, АКШ долларында белгиленген.

• USDT-M түбөлүк фьючерстерде талап кылынган күрөө активи USDT болуп саналат. Негизги крипто баасы түшкөндө, ал USDT күрөө активинин наркына таасир этпейт.
• Coin-M түбөлүк фьючерстерде талап кылынган күрөө активи негизги криптога туура келет. Негизги криптонун баасы түшкөндө, колдонуучулардын позициялары үчүн талап кылынган күрөө активдери көбөйөт жана күрөө катары негизги крипто көбүрөөк керектелет.