Kuinka tehdä futuurikauppaa Gate.io:ssa

Mitä ovat Perpetual Futures -sopimukset?

Futuurisopimus on oikeudellisesti sitova sopimus kahden osapuolen välillä ostaa tai myydä omaisuus ennalta määrättyyn hintaan ja päivämäärään tulevaisuudessa. Nämä varat voivat vaihdella hyödykkeistä, kuten kullasta tai öljystä, rahoitusvälineisiin, kuten kryptovaluutoihin tai osakkeisiin. Tämäntyyppinen sopimus toimii monipuolisena työkaluna sekä mahdollisilta tappioilta suojautumiseen että voittojen turvaamiseen.

Perpetual futuurisopimukset, johdannaisten alatyyppi, antavat kauppiaille mahdollisuuden spekuloida kohde-etuuden tulevalla hinnalla ilman, että he omistavat sitä. Toisin kuin tavalliset futuurisopimukset, joissa on määrätty voimassaolopäivä, ikuiset futuurisopimukset eivät vanhene. Kauppiaat voivat säilyttää asemansa niin kauan kuin haluavat, jolloin he voivat hyötyä pitkän aikavälin markkinatrendeistä ja mahdollisesti ansaita huomattavia voittoja. Lisäksi perpetuaalisissa futuurisopimuksissa on usein ainutlaatuisia elementtejä, kuten rahoituskorot, jotka auttavat sovittamaan niiden hintaa kohde-etuuden kanssa.

Yksi perpetuaalisten futuurien erottuva puoli on selvitysjaksojen puuttuminen. Elinkeinonharjoittajat voivat pitää positiota auki niin kauan kuin heillä on riittävä marginaali ilman, että heitä sitoo sopimuksen päättymisaika. Jos esimerkiksi ostat pysyvän BTC/USDT-sopimuksen hintaan 30 000 dollaria, kauppaa ei ole pakko sulkea tiettyyn päivämäärään mennessä. Sinulla on joustavuus turvata voittosi tai leikata tappioita harkintasi mukaan. On syytä huomata, että perpetual futuurien kauppa ei ole sallittua Yhdysvalloissa, vaikka se muodostaa merkittävän osan maailmanlaajuisesta kryptovaluuttakaupasta.

Vaikka ikuiset futuurisopimukset tarjoavat arvokkaan työkalun kryptovaluuttamarkkinoille altistumiseen, on olennaista tunnustaa niihin liittyvät riskit ja olla varovainen tällaisessa kaupankäynnissä.

Terminologian selitys Gate.io-futuurikauppasivulla

Termit K-viivakaavion yläpuolella

Ehdot tilauskanta-alueella

Tilauskirja: Ikkuna, jossa voit tarkkailla markkinoiden kehitystä kaupankäyntiprosessin aikana. Tilauskirja-alueella voit tarkkailla jokaista kauppaa, ostajien ja myyjien osuutta ja paljon muuta.

Ehdot kaupankäyntialueella

Open Long: Kun ennustat tokenin hinnan nousevan tulevaisuudessa ja avaat tämän trendin perusteella positiota, sitä kutsutaan pitkän position avaamiseksi.

Open Short: Kun ennustat tokenin hinnan laskevan tulevaisuudessa ja avaat positio tämän trendin perusteella, sitä kutsutaan lyhyen position avaamiseksi.

Marginaali- ja marginaalitila: Käyttäjät voivat käydä futuurikauppaa talletettuaan tietyn prosenttiosuuden varoista rahoitusvakuudeksi. Tämä rahasto tunnetaan marginaalina. Marginaalitila on jaettu eristettyyn marginaaliin tai poikkimarginaaliin.

Eristetty: Eristetyssä marginaalitilassa tietty määrä marginaalia varataan asemalle. Jos positiomarginaali laskee ylläpitomarginaalin alapuolelle, positio realisoidaan. Voit myös lisätä tai pienentää marginaalia tähän kohtaan.

Risti: Ristimarginaalitilassa kaikki positiot jakavat omaisuuden ristikkäisen marginaalin. Selvitystilanteessa elinkeinonharjoittaja voi menettää kaiken marginaalin ja kaikki positiot, jotka ovat kyseisen omaisuuserän ristikkäisen marginaalin alapuolella.

Toimeksiantotyypit: Toimeksiantotyypit on jaettu rajatoimeksiantoon, markkinatoimeksiantoon, käynnistystoimeksiantoon, loppusuoraan tilaukseen ja vain jälkeiseen toimeksiantoon.

• Limit: Rajatoimeksianto on osto- tai myyntimääräys tietyllä tai paremmalla hinnalla. Rajoitustoimeksiannon toteutumista ei kuitenkaan taata.

• Markkinat: Markkinatilaus on tilaus ostaa tai myydä nopeasti markkinoiden parhaalla saatavilla olevalla hinnalla.

• Trigger: Käynnistystilauksille käyttäjät voivat asettaa käynnistyshinnan, tilaushinnan ja määrän etukäteen. Kun markkinahinta saavuttaa käynnistyshinnan, järjestelmä tekee automaattisesti tilauksen tilaushinnalla. Ennen kuin liipaisujärjestys on käynnistetty onnistuneesti, sijainti tai marginaali ei jäädy.

• Trailing Stop: Trailing Stop -tilaus lähetetään markkinoille käyttäjän asetusten perusteella strategisena tilauksena, kun markkinat ovat jäljitystilassa. Todellinen käynnistyshinta = markkinoiden korkein (alhaisin) hinta ± jälkivaihtelu (hintaetäisyys) tai markkinoiden korkein (alhaisin) hinta * (1 ± jälkivarianssi). Samalla käyttäjät voivat asettaa hinnan, jolla tilaus aktivoidaan ennen käynnistyshinnan laskemista.

• Post Only: Vain jälkikäteen tehtyä tilausta ei toteuteta välittömästi markkinoilla, mikä varmistaa, että käyttäjä on aina valmistaja. Jos tilaus yhdistettäisiin välittömästi olemassa olevaan tilaukseen, se peruutetaan.

• SL/TP: SL/TP-toimeksianto on toimeksianto, jossa on esiasetetut laukaisuehdot (take profit price tai stop-loss price). Kun viimeinen hinta / käypä hinta / indeksihinta saavuttaa ennalta asetetun käynnistyshinnan, järjestelmä sulkee positioiden parhaalla markkinahinnalla ennalta asetettuun käynnistyshintaan ja määrään perustuen. Tämä tehdään voiton saamiseksi tai tappioiden pysäyttämiseksi, jolloin käyttäjät voivat automaattisesti maksaa halutun voiton tai välttää tarpeettomia tappioita.

• Stop Limit Order: Stop limit order on ennalta asetettu toimeksianto, jossa käyttäjät voivat asettaa stop-loss -hinnan, rajahinnan ja osto-/myyntisumman etukäteen. Kun viimeinen hinta saavuttaa stop-loss -hinnan, järjestelmä tekee automaattisesti tilauksen rajahintaan.

• COIN-M: Gate.io:n tarjoamat kolikkomarginoidut futuurit ovat käänteinen sopimus, joka käyttää kryptovaluuttaa vakuudeksi, mikä tarkoittaa, että kryptovaluutta toimii perusvaluuttana. Esimerkiksi BTC-kolikoilla katettujen futuurien tapauksessa Bitcoinia käytetään alkumarginaalina ja PNL-laskelmissa.

• USDT-M: Gate.io:n tarjoamat USDT-marginoidut futuurit on lineaarinen sopimus, joka on lineaarinen johdannaistuote, joka noteerataan ja maksetaan USDT:ssä, vakaassa kolikossa, joka on sidottu Yhdysvaltain dollarin arvoon.

Termit Futures Calculator -alueella

PNL : Syötä sisääntulohintasi, hallussasi olevien futuurien määrä ja vipuvaikutuskerroin. Aseta sitten odotettu sulkuhintasi laskeaksesi lopulliset tulot ja tuotto.

Likvidaatiohinta : Syötä sisääntulohinta, hallussasi olevien futuurien määrä ja vipuvaikutuskerroin. Valitse sitten marginaalitila (risti tai erillinen) laskeaksesi likvidaatiohintasi.

Tavoitehinta : Syötä sisääntulohinta, hallussasi olevien futuurien määrä ja vipuvaikutuskerroin. Aseta sitten haluamasi tuotto laskeaksesi lopulliset tulot ja tuotto.

Huomautus: Futuurilaskurin avulla lasketut tulokset ovat vain viitteellisiä, ja todelliset tulokset reaaliajassa pätevät.

Termit tilausalueella K-viivakaavion alla

1. Sijainti-välilehti: Tämä näyttää kaikki asemasi, joita sinulla on, mukaan lukien:

1. Sopimus: Sopimuksesi.
2. Määrä: Tämä näyttää tilaamiesi sopimusten määrän, positiivinen luku tarkoittaa pitkää positiota ja negatiivinen numero lyhyen position. Voit vaihtaa määräyksikön sopimuksiksi tai valuutaksi tilausvyöhykkeellä.
3. Arvo: Tämä viittaa aseman arvoon markan hinnalla.
4. Entry Price: Tämä viittaa pitkän positioiden oston tai lyhyen positioiden myynnin keskihintaan.
5. Markkinahinta: Markkinahinta on yleensä sopimuksen käypä hinta, joka lasketaan kohde-etuuden spot-indeksihinnan ja laskevan rahoituskoron peruskoron perusteella.
6. Likvidaatiohinta: Tämä näyttää asemasi likvidaatiohinnan. Mitä lähempänä markan hinta on likvidaatiohintaa, sitä suurempi on riski, että nykyinen positio realisoituu, ja päinvastoin, sitä pienempi on riski, että positio realisoituu. Huomaa, että Gate.io käyttää markkahintaa likvidoinnin käynnistämiseen. Kun markkinahinta saavuttaa selvityshinnan, selvitystila käynnistyy.
7. Marginaali: Tämä viittaa periaatteeseen, jota tarvitset avattaessasi positiota futuurikaupankäynnissä.
8. Realisoitumaton PNL (ROE): Realisoitumaton PNL näyttää avoimen position reaaliaikaisen realisoitumattoman voiton tai tappion
9. Toteutunut PNL: Toteutunut PNL tarkoittaa todellista voittoa ja tappiota positiosta poistumisen jälkeen, laskettuna merkintä- ja irtautumishintojen perusteella
10. Pienennä/ Sulje/Käännä asennot:

    Vähennä asemaa: Se viittaa tilausten osan sulkemiseen, ja sitä käytetään yleensä voiton pysäyttämiseen.

    Sulje positiot: Voit valita markkinatoimeksiannon tai rajatoimeksiannon sulkeaksesi positio, tilaus täytetään, kun se suljetaan.

    Käänteiset positiot: Suljettuasi alkuperäiset positiot markkinahintaan, lähetät toimeksiannon vastakkaiselle puolelle.

11. ADL: Voit asettaa take profit (TP) ja stop loss (SL) tilauksesi sijaintivälilehdellä. Gate.io tukee kahta SL/TP-tilaa, jotka ovat position SL/TP ja trigger SL/TP.

2. Tilaushistoria : Se sisältää tilaukset, jotka on peruutettu, täytetyt ja osittain täytetty. Täältä voit tarkastella yksityiskohtaisia ​​tietoja päättymisajasta, sivusta, tilaushinnasta, määrästä, täyttöhinnasta, sulkemisen syystä ja lähteestä.
3. Avoimet tilaukset: näytä kaikki vireillä olevat tilaukset.

Kuinka käydä kauppaa USDT-M perpetual futuureilla Gate.io:ssa (verkkosivusto)

• Cross -margin mode jakaa marginaalit kahdella positiolla, jotka on avattu samaa kryptovaluuttaa vastaan. Positiosta saatavaa voittoa tai tappiota voidaan käyttää sopeuttamaan toisen kaupan saldoon.
• Eristetty marginaali hyväksyy marginaalin vain avattua asemaa vastaan. Tappion sattuessa kauppa häviää vain tiettyä tilitysasemaa vastaan. Tämä jättää kryptovaluutan tasapainon koskemattomaksi. Tämä on paras vaihtoehto kaikille uusille kauppiaille, koska se suojaa salauskolikoiden päätasapainoa.

Rajoitustilaus:

• Aseta haluamasi osto- tai myyntihinta.
• Toimeksianto toteutuu vasta, kun markkinahinta saavuttaa määritellyn tason.
• Jos markkinahinta ei saavuta asetettua hintaa, rajatoimeksianto jää tilauskirjaan odottamaan toteutumista.

• Tämä vaihtoehto sisältää tapahtuman ilman osto- tai myyntihintaa.
• Järjestelmä suorittaa tapahtuman tilauksen tekemisen viimeisimmän markkinahinnan perusteella.
• Käyttäjien tarvitsee vain syöttää haluttu tilausmäärä.

Ehdollinen tilaus:

• Aseta käynnistyshinta, tilaushinta ja tilausmäärä.
• Toimeksianto tehdään vain rajatoimeksiannona ennalta määrätyllä hinnalla ja määrällä, kun viimeisin markkinahinta osuu käynnistyshintaan.
• Tämäntyyppinen tilaus antaa käyttäjille enemmän hallintaa kaupoissaan ja auttaa automatisoimaan prosessin markkinaolosuhteiden mukaan.

Kuinka käydä kauppaa USDT-M perpetual futuureilla Gate.io:ssa (sovellus)

Gate.io:n tulevat kaupankäyntitavat

Sijaintitila

(1) Suojaustila

• Suojaustilassa käyttäjien on tilausta tehdessään ilmoitettava selvästi, aikooko he avata vai sulkea positio. Tämän tilan avulla käyttäjät voivat pitää positioita samanaikaisesti sekä pitkiin että lyhyisiin suuntiin saman futuurisopimuksen sisällä. Pitkien ja lyhyiden positioiden vipuvaikutus on riippumaton toisistaan.

• Kaikki pitkät positiot yhdistetään ja kaikki lyhyet positiot yhdistetään kunkin futuurisopimuksen sisällä. Säilytettäessä positioita sekä pitkiin että lyhyisiin suuntiin, positioiden on allokoitava vastaava marginaali määrätyn riskirajatason perusteella.

Esimerkiksi BTCUSDT-futuureissa käyttäjillä on joustavuus avata samanaikaisesti pitkä positio 200x vipuvaikutuksella ja lyhyt positio 200x vipuvaikutuksella.

(2) Yksisuuntainen tila

Yksisuuntaisessa tilassa käyttäjien ei tarvitse määrittää, avaavatko vai sulkevatko he paikan tilausta tehdessään. Sen sijaan heidän tarvitsee vain määrittää, ostavatko he vai myyvätkö he. Lisäksi käyttäjät voivat säilyttää positioita vain yhteen suuntaan kussakin futuurisopimuksessa kulloinkin. Jos sinulla on pitkä positio, myyntitoimeksianto sulkee sen automaattisesti täytettyään. Toisaalta, jos täytettyjen myyntitoimeksiantojen määrä ylittää pitkien positioiden määrän, lyhyt positio aloitetaan päinvastaiseen suuntaan.

Marginaalitilat

(1) Eristetty marginaalitila

• Isolated Margin Mode -tilassa positioiden mahdollinen menetys rajoittuu alkuperäiseen marginaaliin ja mihin tahansa lisäpositiomarginaaliin, jota käytetään erityisesti kyseiselle eristetylle positiolle. Selvitystilanteessa käyttäjälle aiheutuu vain tappioita, jotka vastaavat eristettyyn positioon liittyvää marginaalia. Tilin käytettävissä oleva saldo säilyy ennallaan, eikä sitä käytetä lisämarginaalina. Positiossa käytetyn marginaalin eristäminen antaa käyttäjille mahdollisuuden rajoittaa tappiot alkuperäiseen marginaaliin, mikä voi olla hyödyllistä tapauksissa, joissa lyhyen aikavälin spekulatiivinen kaupankäyntistrategia ei toteudu.

• Käyttäjät voivat lisätä manuaalisesti lisämarginaalia yksittäisiin positioihin optimoidakseen likvidaatiohinnan.

(2) Cross-Margin Mode

Cross Margin Mode sisältää tilin koko käytettävissä olevan saldon käyttämisen marginaalina kaikkien ristiinpositioiden turvaamiseksi ja likvidoinnin estämiseksi. Tässä marginaalitilassa, jos substanssiarvo ei täytä ylläpitomarginaalivaatimusta, likvidaatio käynnistyy. Jos ristiinpositio joutuu selvitystilaan, käyttäjä menettää kaikki tilillä olevat varat paitsi muihin yksittäisiin positioihin liittyvän marginaalin.

Vipuvaikutuksen muuttaminen

• Hedge-tilan avulla käyttäjät voivat käyttää erilaisia ​​vipuvaikutuskertoimia pitkän ja lyhyen suunnan positioihin.
• Vipukertoimia voidaan säätää futuurien vipukertoimen sallitulla alueella.
• Suojaustila mahdollistaa myös marginaalitilojen vaihtamisen, kuten siirtymisen eristetystä tilasta rajat marginaalitilaan.
• Huomautus : Jos käyttäjällä on asema poikkimarginaalitilassa, sitä ei voi vaihtaa eristettyyn marginaalitilaan.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Gate.io-futuurien tilaustyypit

Rajoitustilaus

Rajatoimeksiantojen avulla elinkeinonharjoittaja voi asettaa tietyn osto- tai myyntihinnan, ja toimeksianto täytetään tilaushintaan tai sitä edullisempaan hintaan.

Jos rajatoimeksiantoa annettaessa ei ole tarjousta, jonka hinta on edullisempi tai yhtä suuri kuin tarjouskirjassa täsmäytettäväksi saatavilla oleva tilaushinta, rajatoimeksianto siirtyy täytettäväksi tilauskirjaan, mikä lisää markkinoiden syvyyttä. Tilauksen täytön jälkeen kauppiaalta veloitetaan edullisemman valmistajamaksun mukaan.

Rajatoimeksiantoa tehtäessä, jos toimeksianto, jonka hinta on edullisempi tai yhtä suuri kuin toimeksiantohinta, on jo saatavilla täsmäytettäväksi tilauskirjassa, rajatoimeksianto täytetään välittömästi senhetkiseen parhaaseen saatavilla olevaan hintaan. Toimeksiannon toteuttamisen aikana kulutetun likviditeetin vuoksi vastaanottajapalkkion kuluna veloitetaan tietty kaupankäyntipalkkio.

Lisäksi rajatoimeksiantoja voidaan käyttää myös take profit limit -toimeksiannon osittain tai kokonaan sulkemiseen. Rajatilauksen etuna on, että se täytetään taatusti määritellyllä hinnalla, mutta on olemassa myös riski, että tilaus jää täyttämättä.

Rajatoimeksiantoa käytettäessä käyttäjä voi myös vaihtaa toimeksiannon voimassaolevaa aikatyyppiä kaupankäyntitarpeidensa mukaan ja oletuksena on GTC:

- GTC (Good 'Til Canceled Order): Tämäntyyppinen tilaus on voimassa, kunnes se on täysin täytetty tai peruutettu.

- IOC (Immediate or Cancel Order): Jos tämäntyyppistä tilausta ei voida täyttää välittömästi määritellyllä hinnalla, täyttämätön osa peruutetaan.

- FOK (Fill or Kill Order): Tämäntyyppinen tilaus peruutetaan välittömästi, jos kaikkia tilauksia ei voida täyttää.

Markkinatilaus

Markkinatilaus täytetään parhaalla tilauskirjassa sillä hetkellä saatavilla olevalla hinnalla. Tilaus voidaan täyttää nopeasti ilman, että kauppias asettaa hintaa. Markkinatoimeksianto takaa toimeksiantojen toteuttamisen
, mutta ei toteutushintaa, koska se voi vaihdella markkinaolosuhteiden mukaan. Markkinatilauksia käytetään tyypillisesti, kun elinkeinonharjoittajan on päästävä nopeasti sisään markkinoiden trendin havaitsemiseksi.

Ehdollinen tilaus

Jos käynnistyshinta asetetaan, kun käyttäjän valitsema vertailuhinta (markkinahinta, indeksihinta, käypä hinta) saavuttaa käynnistyshinnan, se laukeaa ja rajatoimeksianto tehdään tilaushinnalla ja määrällä, jonka on määrittänyt. käyttäjä.

Vain posti

Post-only -toimeksiannot eivät täyty markkinoilla välittömästi, mikä varmistaa, että käyttäjä on aina valmistaja ja nauttii kaupankäyntipalkkion tuotosta likviditeetin tarjoajana; samalla, jos tilaus täytetään olemassa olevalla tilauksella, tilaus peruutetaan välittömästi.

SL/TP

SL/TP viittaa ennalta asetettuun käynnistyshintaan (take profit price tai stop loss hinta) ja trigger price -tyyppiin. Kun määritellyn käynnistyshintatyypin viimeinen hinta saavuttaa ennalta asetetun käynnistyshinnan, järjestelmä tekee suljetun markkinatilauksen ennalta asetetun määrän mukaisesti saadakseen voittoa tai pysäyttääkseen tappion. Tällä hetkellä on kaksi tapaa tehdä stop loss -tilaus:

• Aseta TP/SL asemaa avattaessa: Tämä tarkoittaa, että TP/SL asetetaan etukäteen avautuvalle asemille. Kun käyttäjä tekee tilauksen avatakseen positiota, hän voi napsauttaa asettaakseen TP/SL-tilauksen samanaikaisesti. Kun avoimen positiotoimeksianto on täytetty (osittain tai kokonaan), järjestelmä tekee välittömästi TP/SL-toimeksiannon, jossa on käyttäjän ennalta asettama käynnistyshinta ja liipaisuhintatyyppi. (Tämä on nähtävissä TP/SL:n avoimissa tilauksissa.)
• Aseta TP/SL asentoa pidettäessä: Käyttäjät voivat asettaa TP/SL-järjestyksen määritetylle asemalle pitäessään asemaa. Kun asetus on valmis, kun määritetyn käynnistyshintatyypin viimeinen hinta täyttää laukaisuehdon, järjestelmä tekee suljetun markkinatilauksen etukäteen asetetun määrän mukaisesti.

Erot Coin-M Perpetual Futures ja USDT-M Perpetual Futures välillä

• USDT-M perpetuaalisissa futuureissa arvostus ja hinnoittelu ovat USDT-määräisiä, ja USDT käytetään myös vakuutena, ja PNL lasketaan USDT:ssä. Käyttäjät voivat harjoittaa monipuolista futuurikauppaa pitämällä hallussaan USDT:tä.
• Coin-M:n ikuisten futuurien hinnoittelu ja arvostus ovat Yhdysvaltain dollareissa (USD), joissa käytetään vakuudeksi taustalla olevaa kryptovaluuttaa ja lasketaan PNL taustalla olevalla kryptolla. Käyttäjät voivat osallistua tiettyyn futuurikauppaan pitämällä hallussaan vastaavaa taustalla olevaa kryptoa.

• Kunkin sopimuksen arvo USDT-M perpetual futureissa johdetaan siihen liittyvästä taustalla olevasta kryptovaluutasta, esimerkkinä BTCUSDT:n nimellisarvo 0,0001 BTC.
• Coin-M:n perpetuaalisissa futuureissa jokaisen sopimuksen hinta on kiinteä Yhdysvaltain dollareissa, kuten BTCUSD:n 100 dollarin nimellisarvosta ilmenee.

• USDT-M perpetual futuureissa vaadittu vakuus on USDT. Kun taustalla olevan krypton hinta laskee, se ei vaikuta USDT-vakuusomaisuuden arvoon.
• Coin-M perpetuaalisissa futuureissa vaadittu vakuus omaisuus vastaa taustalla olevaa kryptoa. Kun kohde-etuutena olevan krypton hinta laskee, käyttäjien positioihin vaadittavat vakuusvarat kasvavat ja vakuudeksi tarvitaan lisää taustalla olevaa kryptoa.