Kuidas teha futuuridega kauplemist saidil Gate.io

Mis on püsifutuurilepingud?

Futuurleping on õiguslikult siduv kokkulepe kahe poole vahel vara ostmiseks või müümiseks etteantud hinnaga ja kuupäeval tulevikus. Need varad võivad erineda kaupadest nagu kuld või nafta kuni finantsinstrumentideni, nagu krüptovaluutad või aktsiad. Seda tüüpi lepingud on mitmekülgne vahend nii võimalike kahjude maandamiseks kui ka kasumi kindlustamiseks.

Püsifutuurilepingud, tuletisinstrumentide alaliik, võimaldavad kauplejatel spekuleerida alusvara tulevase hinnaga, ilma et nad seda tegelikult omaksid. Erinevalt tavalistest futuurlepingutest, mille kehtivusaeg on määratud, ei aegu püsivad futuurilepingud. Kauplejad saavad säilitada oma positsioone nii kaua, kui nad soovivad, võimaldades neil ära kasutada pikaajalisi turusuundumusi ja teenida potentsiaalselt märkimisväärset kasumit. Lisaks sisaldavad alalised futuurilepingud sageli ainulaadseid elemente, nagu rahastamismäärad, mis aitavad viia nende hinda alusvaraga vastavusse.

Üks püsifutuuride eripärane aspekt on arveldusperioodide puudumine. Kauplejad võivad hoida positsiooni avatud nii kaua, kuni neil on piisav marginaal, ilma et nad oleksid seotud lepingu lõppemise ajaga. Näiteks kui ostate BTC/USDT tähtajalise lepingu hinnaga 30 000 dollarit, ei ole kohustust tehingut teatud kuupäevaks sulgeda. Teil on võimalus oma äranägemise järgi kasumit kindlustada või kahjumit vähendada. Väärib märkimist, et püsifutuuridega kauplemine ei ole USA-s lubatud, kuigi see moodustab olulise osa ülemaailmsest krüptovaluutakaubandusest.

Kuigi püsivad futuurilepingud pakuvad väärtuslikku vahendit krüptovaluutaturgudega kokkupuute saavutamiseks, on oluline tunnistada kaasnevaid riske ja olla selliste kauplemistoimingutega tegelemisel ettevaatlik.

Terminoloogia selgitus saidil Gate.io futuuride kauplemislehel

Tingimused K-joone diagrammi kohal

Tingimused tellimusraamatu alal

Tellimusraamat: aken turutrendide jälgimiseks kauplemisprotsessi ajal. Tellimusraamatu alal saate jälgida iga tehingut, ostjate ja müüjate osakaalu ja palju muud.

Tingimused kauplemisalal

Ava pikk: kui ennustate, et žetooni hind tõuseb tulevikus ja avate sellel trendil põhineva positsiooni, nimetatakse seda pika positsiooni avamiseks.

Open Short: Kui ennustate, et märgi hind langeb tulevikus, ja avate selle trendi alusel positsiooni, nimetatakse seda lühikese positsiooni avamiseks.

Marginaali ja tagatise režiim: kasutajad saavad futuuridega kauplemisega tegeleda pärast teatud protsendi vahendite deponeerimist finantstagatisena. Seda fondi tuntakse marginaalina. Veerise režiim jaguneb isoleeritud veeriseks või ristveeriseks.

Isoleeritud: isoleeritud marginaali režiimis eraldatakse positsioonile teatud varu. Kui positsiooni marginaal langeb alla hooldusmarginaali, siis positsioon likvideeritakse. Samuti saate sellele positsioonile lisada või vähendada marginaali.

Rist: ristmarginaali režiimis jagavad kõik positsioonid vara ristmarginaali. Likvideerimise korral võib kaupleja kaotada kogu selle vara marginaali ja kõik positsioonid, mis jäävad selle vara ristmarginaali alla.

Tellimuse tüübid: orderitüübid jagunevad piirtellimusteks, turukorraldusteks, käivitustellimusteks, lõpp-stop orderiks ja ainult järeltellimusteks.

• Limiit: Limiittellimus on korraldus, mis on antud kindla või parema hinnaga ostmiseks või müügiks. Limiitkorralduse täitmine ei ole aga garanteeritud.

• Turg: turukorraldus on tellimus, mille eesmärk on kiiresti osta või müüa turul parima saadaoleva hinnaga.

• Käivitav: käivitustellimuste jaoks saavad kasutajad eelnevalt määrata käivitushinna, tellimuse hinna ja koguse. Kui turuhind jõuab käivitushinnani, esitab süsteem automaatselt tellimuse tellimuse hinnaga. Enne käivitusjärjestuse edukat käivitamist positsiooni ega marginaali ei külmutata.

• Trailing Stop: Trailing stop order esitatakse turule kasutaja seadistuste alusel strateegilise korraldusena, kui turg on taasjälgimises. Tegelik käivitushind = turu kõrgeim (madalaim) hind ± jälitav kõikumine (hinna kaugus) või turu kõrgeim (madalaim) hind * (1 ± jälgede erinevus). Samal ajal saavad kasutajad enne käivitushinna arvutamist määrata hinna, millega tellimus aktiveeritakse.

• Ainult postitamine: ainult järeltellimust ei täideta turul kohe, tagades, et kasutaja jääb alati tegijaks. Kui tellimus viidaks kohe kokku olemasoleva tellimusega, siis see tühistataks.

• SL/TP: SL/TP order on eelseadistatud käivitustingimustega order (võta kasumihind või stop-loss hind). Kui viimane hind / õiglane hind / indeksi hind jõuab eelseadistatud käivitushinnani, sulgeb süsteem positsiooni parima turuhinnaga, lähtudes eelseadistatud käivitushinnast ja kogusest. Seda tehakse kasumi võtmise või kahjumi peatamise eesmärgi saavutamiseks, võimaldades kasutajatel soovitud kasumi automaatselt arveldada või vältida tarbetuid kahjusid.

• Stop Limit Order: Stop limit order on eelseadistatud korraldus, kus kasutajad saavad eelnevalt määrata stop-loss hinna, piirhinna ja ostu/müügi summa. Kui viimane hind jõuab stop-loss-hinnani, esitab süsteem automaatselt tellimuse piirhinnaga.

• COIN-M: Gate.io pakutavad mündimarginaaliga futuurid on pöördleping, mis kasutab tagatisena krüptovaluutat, mis tähendab, et krüptovaluutat kasutatakse baasvaluutana. Näiteks BTC mündimarginaaliga futuuride puhul kasutatakse Bitcoini algmarginaalina ja PNL-i arvutustes.

• USDT-M: Gate.io pakutavad USDT marginaaliga futuurid on lineaarne leping, mis on lineaarne tuletisinstrument, mida noteeritakse ja arveldatakse USDT-s, stabiilses mündis, mis on seotud USA dollari väärtusega.

Tingimused Futuurikalkulaatori piirkonnas

PNL : sisestage oma sisenemishind, teie käes olevate futuuride kogus ja finantsvõimenduse kordaja. Seejärel määrake lõpliku tulu ja tulu arvutamiseks eeldatav sulgemishind.

Likvideerimishind : sisestage oma sisenemishind, teie käes olevate futuuride kogus ja finantsvõimenduse kordaja. Seejärel valige oma likvideerimishinna arvutamiseks marginaalrežiim (rist või isoleeritud).

Sihthind : sisestage oma sisenemishind, teie käes olevate futuuride kogus ja finantsvõimenduse kordaja. Seejärel määrake soovitud tulu, et arvutada lõplik tulu ja tulu.

Märkus. Futuurikalkulaatori abil arvutatud tulemused on ainult võrdluse eesmärgil ja reaalajas kauplemisel kehtivad tegelikud tulemused.

Tingimused K-joone diagrammi all olevas tellimuste piirkonnas

1. Vahekaart Positsioonid: see näitab kõiki teie positsioone, sealhulgas:

1. Leping: teie leping.
2. Kogus: see näitab teie tellitud lepingute kogust, positiivne arv tähistab pikka positsiooni ja negatiivne arv lühikest positsiooni. Tellimuse tsoonis saate koguseühiku muuta lepinguteks või valuutaks.
3. Väärtus: see viitab positsiooni väärtusele markhinnas.
4. Sisenemishind: see viitab pika positsiooni ostmise või lühikese positsiooni müügi keskmisele hinnale.
5. Mark Hind: Mark hind kipub olema lepingu õiglane hind, mis arvutatakse alusvara hetkeindeksi hinna ja kahaneva rahastamismäära baasintressimäära alusel.
6. Likvideerimishind: see näitab teie positsiooni likvideerimishinda. Mida lähemal on markhind likvideerimishinnale, seda suurem on risk, et praegune positsioon likvideeritakse, ja vastupidi, seda väiksem on risk, et positsioon likvideeritakse. Pange tähele, et Gate.io kasutab likvideerimise käivitamiseks markhinda. Kui markhind jõuab likvideerimishinnani, käivitatakse likvideerimine.
7. Marginaal: see viitab põhimõttele, mida vajate futuuridega kauplemisel positsiooni avamisel.
8. Realiseerimata PNL (ROE): realiseerimata PNL näitab avatud positsiooni reaalajas realiseerimata kasumit või kahjumit.
9. Realiseeritud PNL: Realiseeritud PNL viitab tegelikule kasumile ja kahjumile pärast positsioonist väljumist, mis arvutatakse sisenemis- ja väljumishindade põhjal
10. Vähenda/ sulge/pööra positsioonid:

    Positsioonide vähendamine: see viitab tellimuste osa sulgemisele ja seda kasutatakse tavaliselt kasumi peatamiseks.

    Positsioonide sulgemine: Positsiooni sulgemiseks saate valida turukorralduse või limiitkorralduse, order täidetakse selle sulgemisel.

    Pöördpositsioonid: Pärast esialgsete positsioonide sulgemist turuhinnaga, korralduse esitamine vastasküljel.

11. ADL: positsiooni vahekaardil saate määrata kasumivõtu (TP) ja kahjumi peatamise (SL) korraldused. Gate.io toetab kahte SL/TP režiimi, milleks on asendi SL/TP ja trigger SL/TP.

2. Tellimuste ajalugu : see sisaldab tühistatud, täielikult täidetud ja osaliselt täidetud tellimusi. Siin saate vaadata üksikasjalikku teavet lõpuaja, külje, tellimuse hinna, koguse, täitehinna, sulgemise põhjuse ja allika kohta.
3. Avatud tellimused: kuva kõik ootel olevad tellimused.

Kuidas kaubelda USDT-M püsifutuuridega saidil Gate.io (veebisait)

• Ristmarginaali režiim jagab marginaale kahe positsiooniga , mis on avatud sama krüptovaluuta vastu. Positsioonist saadavat kasumit või kahjumit saab kasutada teise tehingu saldoga korrigeerimiseks.
• Eraldatud marginaal aktsepteerib ainult avatud positsiooni marginaali. Kahjumi korral kaotab tehing ainult konkreetse arvelduspositsiooni suhtes. See jätab krüptoraha tasakaalu puutumata. See on parim valik kõigile uutele kauplejatele, kuna see kaitseb peamist krüptomüntide tasakaalu.

Limiittellimus:

• Määrake oma eelistatud ostu- või müügihind.
• Korraldus täidetakse alles siis, kui turuhind jõuab määratud tasemele.
• Kui turuhind ei jõua seatud hinnani, jääb limiittellimus tellimusraamatusse täitmist ootama.

• See valik hõlmab tehingut ilma ostu- või müügihinda täpsustamata.
• Süsteem teostab tehingu korralduse esitamise hetke viimase turuhinna alusel.
• Kasutajad peavad sisestama ainult soovitud tellimuse summa.

Tingimuslik tellimus:

• Määrake käivitushind, tellimuse hind ja tellimuse kogus.
• Tellimus esitatakse ainult ettemääratud hinna ja kogusega piirtellimusena, kui viimane turuhind jõuab käivitushinnale.
• Seda tüüpi tellimus annab kasutajatele suurema kontrolli oma tehingute üle ja aitab automatiseerida protsessi vastavalt turutingimustele.

Kuidas kaubelda USDT-M püsifutuuridega saidil Gate.io (rakendus)

Gate.io tulevased kauplemisrežiimid

Positsioonirežiim

(1) Hedge Mode

• Riskimaandamisrežiimis peavad kasutajad tellimust esitades selgelt märkima, kas nad kavatsevad positsiooni avada või sulgeda. See režiim võimaldab kasutajatel hoida positsioone samaaegselt nii pikas kui ka lühikeses suunas sama futuurilepingu raames. Pikkade ja lühikeste positsioonide võimendused on üksteisest sõltumatud.

• Kõik pikad positsioonid liidetakse ja kõik lühikesed positsioonid kombineeritakse iga futuurilepingu raames. Positsioonide hoidmisel nii pikas kui lühikeses suunas peavad positsioonid eraldama vastava marginaali, lähtudes määratud riskilimiidi tasemest.

Näiteks BTCUSDT futuuride puhul on kasutajatel paindlikkus avada samaaegselt pikk positsioon 200-kordse võimendusega ja lühike positsioon 200-kordse võimendusega.

(2) Ühesuunaline režiim

Ühesuunalises režiimis ei pea kasutajad tellimuse esitamisel täpsustama, kas nad avavad või sulgevad positsiooni. Selle asemel peavad nad täpsustama, kas nad ostavad või müüvad. Lisaks saavad kasutajad igal futuurlepingul igal ajahetkel säilitada positsioone ainult ühes suunas. Pika positsiooni hoidmisel sulgeb müügitellimus selle täitumisel automaatselt. Ja vastupidi, kui täidetud müügikorralduste arv ületab pikkade positsioonide arvu, algatatakse lühike positsioon vastupidises suunas.

Margin režiimid

(1) Eraldatud veerise režiim

• Eraldatud marginaali režiimis on positsiooni potentsiaalne kaotus piiratud esialgse marginaaliga ja mis tahes täiendava positsiooni marginaaliga, mida kasutatakse spetsiaalselt selle isoleeritud positsiooni jaoks. Likvideerimise korral kannab kasutaja ainult isoleeritud positsiooniga seotud marginaaliga võrdset kahju. Konto vaba saldo jääb puutumata ja seda ei kasutata lisamarginaalina. Positsioonis kasutatava marginaali eraldamine võimaldab kasutajatel piirata kahjusid esialgse marginaali summaga, mis võib olla kasulik juhtudel, kui lühiajaline spekulatiivne kauplemisstrateegia ei toimi.

• Likvideerimishinna optimeerimiseks saavad kasutajad isoleeritud positsioonidesse käsitsi lisamarginaali sisestada.

(2) Ristmarginaali režiim

Ristmarginaali režiim hõlmab kogu konto vaba saldo kasutamist marginaalina, et kindlustada kõik ristpositsioonid ja vältida likvideerimist. Kui vara puhasväärtus jääb selles tagatisrežiimis alla hooldusmarginaali nõude täitmisele, käivitatakse likvideerimine. Kui ristpositsioon likvideeritakse, kaotab kasutaja kõik kontol olevad varad, välja arvatud muude isoleeritud positsioonidega seotud marginaal.

Finantsvõimenduse muutmine

• Hedge režiim võimaldab kasutajatel kasutada erinevaid võimenduskordajaid positsioonide jaoks pikas ja lühikeses suunas.
• Finantsvõimenduse kordajaid saab reguleerida futuuride finantsvõimenduse kordaja lubatud vahemikus.
• Hedge režiim võimaldab ka veerise režiimide ümberlülitamist, näiteks üleminekut isoleeritud režiimist ristveerise režiimile.
• Märkus . Kui kasutajal on positsioon ristveerise režiimis, ei saa seda isoleeritud veerise režiimi lülitada.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Gate.io futuuride tellimuste tüübid

Limiittellimus

Limiittellimused võimaldavad kauplejal määrata konkreetse ostu- või müügihinna ning tellimus täidetakse tellimuse hinnaga või tellimuse hinnast soodsama hinnaga.

Kui limiittellimuse esitamisel ei ole ühtegi orderit, mille hind oleks soodsam või sellega võrdne tellimusraamatus sobitamiseks saadaolevast tellimushinnast, siseneb limiittellimus täidetavasse tellimusraamatusse, suurendades turu sügavust. Pärast tellimuse täitmist võetakse kauplejalt tasu vastavalt soodsamale tegijatasule.

Kui limiittellimuse esitamisel on tellimusraamatus juba sobitamiseks saadaval order, mille hind on tellimushinnast soodsam või sellega võrdne, täidetakse limiittellimus koheselt hetke parima saadaoleva hinnaga. Korralduse täitmisel tarbitud likviidsuse tõttu võetakse Võtmistasu kuluna teatud kauplemistasu.

Lisaks saab limiitkorraldusi kasutada ka kasumipiirangu orderi osaliseks või täielikuks sulgemiseks. Limiittellimuse eeliseks on see, et selle täitmine on garanteeritud määratud hinnaga, kuid on ka oht, et tellimus jääb täitmata.

Limiittellimuse kasutamisel saab kasutaja vastavalt oma kauplemisvajadustele ka orderi kehtivusaja tüüpi vahetada ning vaikimisi on GTC:

- GTC (Good 'Til Canceled Order): seda tüüpi tellimus jääb kehtima, kuni see on täielikult täidetud või tühistatud.

- IOC (Immediate or Cancel Order): kui seda tüüpi tellimust ei saa määratud hinnaga kohe täita, siis täitmata osa tühistatakse.

- FOK (Fill or Kill Order): seda tüüpi tellimus tühistatakse kohe, kui kõiki tellimusi ei saa täita.

Turukord

Turutellimus täidetakse parima hinnaga, mis hetkel tellimusraamatus oli. Tellimuse saab kiiresti täita ilma, et kaupleja hinda määraks. Turukorraldus tagab
korralduste täitmise, kuid mitte täitmishinna, kuna see võib turutingimustest olenevalt kõikuda. Turukorraldusi kasutatakse tavaliselt siis, kui kaupleja peab turutrendi tabamiseks kiiresti sisenema.

Tingimuslik tellimus

Käivitushinna määramisel, kui kasutaja valitud võrdlushind (turuhind, indeksihind, õiglane hind) jõuab käivitushinnani, käivitub see ning esitatakse piirtellimus tellimuse hinna ja koguse alusel, mille on määranud. kasutaja.

Ainult postitamine

Post-only ordereid ei täideta turul koheselt, mis tagab, et kasutaja on alati tegija ja naudib kauplemistasu tootlust likviidsuse pakkujana; samas kui tellimus täidetakse olemasoleva tellimusega, siis tellimus tühistatakse koheselt.

SL/TP

SL/TP viitab eelseadistatud käivitushinnale (take profit price või stop loss price) ja käivitushinna tüübile. Kui määratud käivitushinnatüübi viimane hind jõuab eelseadistatud käivitushinnani, esitab süsteem kasumi võtmiseks või kahjumi peatamiseks eelseadistatud kogusele vastava turukorralduse. Praegu on kahju peatamise korralduse esitamiseks kaks võimalust:

• TP/SL määramine positsiooni avamisel: see tähendab TP/SL-i eelnevalt seadistamist positsiooni jaoks, mida kohe avatakse. Kui kasutaja esitab positsiooni avamiseks korralduse, saab ta samal ajal klõpsata, et määrata TP/SL-tellimus. Kui avatud positsiooni order on täidetud (osaliselt või täielikult), esitab süsteem koheselt TP/SL orderi kasutaja poolt eelseadistatud käivitushinna ja käivitushinna tüübiga. (Seda saab vaadata avatud tellimustes TP/SL-i all.)
• TP/SL-i määramine positsiooni hoidmisel: kasutajad saavad positsiooni hoidmisel määrata kindlaksmääratud positsiooni jaoks TP/SL-i tellimuse. Pärast seadistamise lõpetamist, kui määratud käivitushinnatüübi viimane hind vastab käivitustingimusele, esitab süsteem vastavalt eelnevalt määratud kogusele sulgemiskorralduse.

Erinevused Coin-M püsifutuuride ja USDT-M püsifutuuride vahel

• USDT-M püsifutuuride puhul on hindamine ja hinnakujundus USDT-des, tagatisena kasutatakse ka USDT-d ja PNL-i arvutatakse USDT-des. Kasutajad saavad USDT hoides tegeleda mitmesuguste futuuridega.
• Coin-M püsifutuuride hinnakujundus ja hindamine on USA dollarites (USD), kasutades tagatisena aluseks olevat krüptovaluutat ja arvutades PNL-i aluseks oleva krüptoga. Kasutajad saavad osaleda konkreetses futuurikauplemises, omades vastavat aluskrüpto.

• Iga lepingu väärtus USDT-M püsifutuurides tuletatakse seotud aluseks olevast krüptovaluutast, mille näiteks on BTCUSDT nimiväärtus 0,0001 BTC.
• Coin-M püsifutuuride puhul on iga lepingu hind fikseeritud USA dollarites, nagu on näha BTCUSD 100 USD nimiväärtusest.

• USDT-M püsifutuuride puhul on nõutav tagatisvara USDT. Kui aluseks oleva krüpto hind langeb, ei mõjuta see USDT tagatisvara väärtust.
• Coin-M püsifutuuride puhul vastab nõutav tagatisvara aluseks olevale krüptole. Aluskrüpto hinna langedes suurenevad kasutajate positsioonide jaoks vajalikud tagatisvarad ning tagatiseks on vaja rohkem aluskrüpto.